EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 58,578.14 58,888.72 -310.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 37,145.25 35,035.59 2,109.66
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -404.57 -43.84 -360.73
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -785.44 -0.06 -785.37
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -4.65 -4.98 0.33
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -1,949.43 -1,946.71 -2.72
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 703.28 719.24 -15.96
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -2,259.23 4,949.59 -7,208.82
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 35,802.64 3,009.01 32,793.63
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายสินค้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6,327.47 -115.03 -6,212.43
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุน
    		 -36.68 -11.58 -25.09
    ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้และสินทรัพย์อื่น
    		 32.76 41.34 -8.58
    ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
    		 36.80 4,448.45 -4,411.65
    (โอนกลับ)ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 906.12 -461.27 1,367.39
    (โอนกลับ)สำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
    		 -1,672.26 49.22 -1,721.48
    เงินปันผลรับ
    		 -101.05 -111.82 10.76
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -479.25 -699.27 220.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7,445.22 6,438.71 1,006.51
    อื่น ๆ
    		 0.06 0.74 -0.69
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 126,630.24 99,413.70 27,216.55
    		0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -37,136.25 -22,324.32 -14,811.92
    ลูกหนี้อื่น
    		 -40,739.96 -6,578.91 -34,161.05
    สินค้าคงเหลือและพัสดุคงเหลือ
    		 -70,119.95 -24,951.30 -45,168.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -858.37 -673.64 -184.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1,039.89 -1,619.09 579.20
    เจ้าหนี้การค้า
    		 38,868.89 16,087.86 22,781.03
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -37,293.52 -14,379.22 -22,914.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3,424.14 -307.64 3,731.78
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1,355.55 8,615.24 -9,970.79
    -146250442949
    		 -46,131.01
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -19,620.20 53,282.68 -72,902.88
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -7,081.94 -2,842.53 -4,239.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -26,702.14 50,440.15 -77,142.29
    เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -33,436.49 -35,698.72 2,262.24
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1,035.89 -740.07 -295.82
    เงินสดจ่ายสำหรับการสำรวจและประเมินค่า
    		 -655.33 -740.47 85.14
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -24.68 -1.62 -23.06
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
    		 -726.71 -6,232.88 5,506.18
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -7,979.76 -1,140.91 -6,838.85
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 -2.49
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 506.80 140.60 366.20
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
    		 319.12 1,402.79 -1,083.67
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1,402.89
    เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.26 179.48 -179.21
    เงินสดรับจากตราสารอนุพันธ์
    		 75.95 33.65 42.30
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -136.21
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 1,340.01 -31,847.10 33,187.11
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 287.07 363.64 -76.57
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 1,130.37 526.54 603.82
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -38,935.07 -145,305.53 106,370.45
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 2.51 53,665.29 -53,662.78
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 82,422.41 44,494.26 37,928.15
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -14,858.20 -11,992.17 -2,866.03
    เงินสดจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่า
    		 -2,974.88 -2,090.18 -884.70
    เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
    		 -14.88 -12.51 -2.37
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 74,192.62 6,672.48 67,520.14
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -7,825.02 -6,784.50 -1,040.52
    เงินปันผลจ่าย
    		 -49.87 -0.36 -49.51
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 130,894.69 83,952.30 46,942.39
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,045.93 4,728.77 -3,682.84
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1,523.56 -6,694.06 5,170.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 64,779.85 -12,839.42 77,619.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 312,730.12 332,032.07 -19,301.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 377,509.97 319,192.64 58,317.32
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 14,097.72 10,821.14 3,276.58
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 146.09 235.32 -89.22