EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
58,888.72 | -5,388.01 | 64,276.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35,035.59 | 35,865.43 | -829.84 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-43.84 | -30.54 | -13.30 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.06 | -1.96 | 1.89 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-10,772.35 | 0.00 | |
(โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของสินทรัพย์
|
-4.98 | 2.50 | -7.48 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-1,946.71 | -643.37 | -1,303.34 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
719.24 | 710.04 | 9.20 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
4,949.59 | 7,099.67 | -2,150.08 |
(กำไร)ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
3,009.01 | -8,835.39 | 11,844.40 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-115.03 | -942.11 | 827.08 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุน
|
-11.58 | 1,099.25 | -1,110.83 |
(โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
|
41.34 | -182.40 | 223.74 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
4,448.45 | 839.26 | 3,609.20 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-461.27 | 13,560.65 | -14,021.92 |
สำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
|
49.22 | 603.06 | -553.84 |
เงินปันผลรับ
|
-111.82 | -135.51 | 23.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-699.27 | -1,250.23 | 550.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6,438.71 | 6,955.00 | -516.30 |
อื่น ๆ
|
0.74 | 169.10 | -168.35 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
99,413.70 | 49,494.44 | 49,919.26 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
-22,324.32 | 52,261.58 | -74,585.90 |
ลูกหนี้อื่น
|
-6,578.91 | 1,766.12 | -8,345.03 |
สินค้าคงเหลือและพัสดุคงเหลือ
|
-24,951.30 | 15,507.39 | -40,458.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-673.64 | -510.85 | -162.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,619.09 | -2,104.64 | 485.55 |
เจ้าหนี้การค้า
|
16,087.86 | -54,532.35 | 70,620.20 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-14,379.22 | -3,824.18 | -10,555.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-307.64 | -574.16 | 266.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8,615.24 | 7,629.05 | 986.20 |
-46131014334
|
15,617.97 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
53,282.68 | 65,112.40 | -11,829.72 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2,842.53 | -3,869.44 | 1,026.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
50,440.15 | 61,242.97 | -10,802.82 |
เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-35,698.72 | -42,148.34 | 6,449.61 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-740.07 | -680.74 | -59.33 |
เงินสดจ่ายสำหรับการสำรวจและประเมินค่า
|
-740.47 | -727.60 | -12.87 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.62 | -116.42 | 114.80 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
|
-6,232.88 | -200.16 | -6,032.72 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
-71,514.36 | -1,477.43 | -70,036.92 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า และบริษัทร่วม
|
-1,140.91 | -456.54 | -684.37 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับตราสารอนุพันธ์
|
-36.09 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
140.60 | 50.28 | 90.32 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
|
1,402.79 | 1,926.99 | -524.20 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
179.48 | 140.70 | 38.77 |
เงินสดรับจากตราสารอนุพันธ์
|
33.65 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-31,847.10 | -27,515.20 | -4,331.90 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
363.64 | 869.31 | -505.67 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
526.54 | 1,117.28 | -590.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-145,305.53 | -69,217.87 | -76,087.65 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
53,665.29 | 152.63 | 53,512.66 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
44,494.26 | 19,845.07 | 24,649.18 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-11,992.17 | -19,717.68 | 7,725.51 |
เงินสดจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่า
|
-2,090.18 | -1,689.12 | -401.06 |
เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
|
-12.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -964.63 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
6,672.48 | -16,840.81 | 23,513.29 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6,784.50 | -7,256.73 | 472.23 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.36 | -585.11 | 584.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
83,952.30 | -27,056.37 | 111,008.67 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
4,728.77 | 3,859.78 | 868.99 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-6,694.06 | -7,025.95 | 331.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
38.94 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-12,839.42 | -38,197.46 | 25,358.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
332,032.07 | 292,542.46 | 39,489.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
319,192.64 | 254,345.00 | 64,847.64 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
10,821.14 | 10,485.49 | 335.64 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
235.32 | 24.51 | 210.81 |