EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTL 4Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-263.77 | 1,453.25 | -1,717.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,145.67 | 1,038.97 | 106.70 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-14.44 | 66.80 | -81.24 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
37.70 | 69.82 | -32.11 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -23.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.57 | -2.59 | 2.02 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหุ้นกู้และพันธบัตร
|
-0.62 | -7.32 | 6.70 |
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
|
8.32 | 8.38 | -0.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
16.39 | 16.13 | 0.26 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
541.43 | -133.14 | 674.57 |
รายได้ทางการเงิน
|
-40.69 | -47.67 | 6.98 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
160.51 | 148.35 | 12.16 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,589.95 | 2,587.98 | -998.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
57.42 | 115.35 | -57.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
165.82 | -411.53 | 577.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-119.84 | 198.55 | -318.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.44 | 28.91 | -30.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-68.76 | -577.19 | 508.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
164.66 | -6.69 | 171.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.14 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-11.61 | -18.51 | 6.90 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,785.34 | 1,916.87 | -131.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-155.31 | -150.72 | -4.59 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,630.03 | 1,766.15 | -136.12 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
34.40 | 50.12 | -15.72 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.33 | -0.30 | -0.03 |
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในหุ้นกู้และพันธบัตร
|
37.04 | 364.09 | -327.05 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
-129.37 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-80.60 | 170.52 | -251.12 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-243.00 | 149.02 | -392.02 |
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
10.08 | 72.41 | -62.33 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-595.62 | -2,093.42 | 1,497.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-967.39 | -1,287.56 | 320.17 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
507.78 | 622.24 | -114.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากธนาคาร
|
0.00 | 87.17 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-992.74 | -344.75 | -647.99 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.33 | -12.21 | -13.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-161.30 | -197.02 | 35.71 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-180.00 | -351.00 | 171.00 |
เงินปันผลจ่ายให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -11.87 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-851.59 | -207.45 | -644.14 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-72.38 | -499.27 | 426.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-261.33 | -228.13 | -33.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,395.18 | 1,623.31 | -228.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,133.86 | 1,395.18 | -261.33 |
เงินค้างจ่ายค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
91.37 | 334.81 | -243.43 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
18.49 | 21.55 | -3.06 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-1.15 | -4.55 | 3.40 |
กำไรหรือขาดทุน - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.00 | 6.17 | |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-8.82 | 8.86 | -17.68 |