EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSP 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
411.33 | 619.51 | -208.18 |
ค่าเสื่อมราคา
|
119.57 | 135.25 | -15.68 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
6.56 | 5.50 | 1.06 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
20.48 | 36.61 | -16.14 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.95 | -0.19 | -6.76 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.40 | 0.07 | 0.33 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.63 | 0.16 | -0.79 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากค่าเผื่อด้อยค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1.87 | 1.83 | -3.71 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
10.36 | 9.80 | 0.56 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.18 | -2.31 | -1.87 |
ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-3.84 | -3.45 | -0.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.71 | -0.23 | -0.48 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
140.04 | 32.18 | 107.86 |
690545447
|
834.73 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4.94 | -255.14 | 250.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
829.67 | -748.94 | 1,578.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.29 | -35.77 | 30.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.90 | 2.99 | -1.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-22.05 | 391.56 | -413.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.66 | -7.16 | 10.83 |
หนี้สินที่เกิดขึ้นตามสัญญา
|
18.34 | 91.14 | -72.79 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-17.60 | -12.16 | -5.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | -0.40 | -0.12 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,493.72 | 260.86 | 1,232.87 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-108.20 | -158.67 | 50.47 |
จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-132.58 | -48.68 | -83.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
1,252.94 | 53.51 | 1,199.43 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.12 | 6.91 | -7.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,372.00 | |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-2,466.50 | -3,506.40 | 1,039.90 |
| 2,392.25 | 3,278.52 | -886.27 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-194.40 | -117.33 | -77.07 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.21 | 1.15 | 6.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.96 | -0.89 | -14.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กิจการที่เกี่ยวข้องกันกู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.71 | 0.23 | 0.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-275.81 | -1,709.81 | 1,434.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -80.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,603.15 | 6,652.21 | -2,049.06 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,710.34 | -4,688.95 | -1,021.39 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,634.62 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -600.10 | |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.43 | -9.73 | 5.30 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นใหม่
|
2,470.00 | 522.00 | 1,948.00 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่
|
-48.64 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-324.89 | 1,795.43 | -2,120.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
652.24 | 139.13 | 513.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
239.15 | 139.25 | 99.90 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
4.06 | 2.60 | 1.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
895.45 | 280.98 | 614.47 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.97 | 16.87 | -13.91 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้ชำระ
|
4.92 | 20.26 | -15.34 |
การแปลงเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,200.00 | 0.00 |