EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSH 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
487.13 | 2,339.42 | -1,852.29 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
308.32 | 570.17 | -261.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
770.71 | 670.48 | 100.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
428.82 | 445.04 | -16.21 |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-197.18 | -858.11 | 660.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-130.71 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-4.83 | -13.14 | 8.31 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.88 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
105.22 | -203.55 | 308.77 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-58.80 | 170.11 | -228.91 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.63 | -5.99 | -5.64 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-168.11 | -21.04 | -147.07 |
ตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 5.39 | |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทร่วมค้า
|
1.33 | 18.94 | -17.61 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
16.08 | 34.33 | -18.25 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
80.71 | -12.31 | 93.02 |
1628946903
|
3,139.76 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-351.61 | 72.19 | -423.81 |
- บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- บริษัทร่วม
|
0.01 | -6.97 | 6.98 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-20.50 | 227.06 | -247.55 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
1,932.53 | 6,374.58 | -4,442.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.75 | -16.08 | -2.67 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-43.21 | -128.36 | 85.15 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-233.92 | 109.72 | -343.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-361.87 | -117.81 | -244.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-47.29 | -21.66 | -25.63 |
| 105.88 | 0.00 | ||
- บริษัทอื่น
|
-510.21 | -726.71 | 216.50 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
632.98 | -39.29 | 672.26 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-134.76 | -923.43 | 788.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
244.14 | -555.23 | 799.37 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 0.51 | -0.31 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.74 | -7.79 | 11.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,777.11 | 7,380.51 | -4,603.40 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-321.46 | -917.52 | 596.06 |
จ่ายประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
-13.12 | -24.96 | 11.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,442.53 | 6,438.03 | -3,995.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-8,819.35 | -9,960.92 | 1,141.57 |
เงินสดรับจากการขาย/ครบกำหนดสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
9,060.40 | 4,191.25 | 4,869.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 5.14 | |
เงินสดจ่ายค่าที่ปรึกษาการแลกหุ้น
|
0.00 | -24.43 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 234.32 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-102.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-334.79 | -1,560.18 | 1,225.39 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
8.01 | 3.00 | 5.01 |
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
160.47 | -32.56 | 193.03 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
191.74 | 12.17 | 179.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-614.79 | -284.83 | -329.96 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.53 | 2,348.70 | -2,343.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-53.96 | -114.71 | 60.75 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 4.52 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
502.96 | 92.55 | 410.41 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-1,634.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
-9.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-50.00 | -874.25 | 824.25 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
1,088.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-490.28 | -5,960.23 | 5,469.95 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -9.47 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,633.66 | 3,491.30 | -857.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,091.84 | 2,861.58 | -769.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,706.68 | -1,426.35 | -1,280.33 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
4,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-7,000.00 | -2,750.00 | -4,250.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-87.26 | -104.44 | 17.17 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,750.78 | -2,100.87 | 350.09 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-94.38 | -61.62 | -32.76 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-771.67 | -378.68 | -392.99 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,185.27 | -478.55 | -2,706.72 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,233.02 | -0.75 | -1,232.27 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-284.44 | 93.15 | -377.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-1,517.46 | 92.40 | -1,609.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,969.78 | 3,877.38 | 92.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,452.32 | 3,969.78 | -1,517.46 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-5.21 | 32.82 | -38.03 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย - สุทธิ
|
-2,060.40 | -498.95 | -1,561.45 |
ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการแลกหุ้น
|
22.52 | 105.00 | -82.47 |
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
|
22.52 | 0.00 |