EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSH 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
792.80 | 2,210.46 | -1,417.67 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
287.92 | 529.05 | -241.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
595.73 | 478.42 | 117.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
317.39 | 340.84 | -23.46 |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-197.18 | -858.11 | 660.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-77.41 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-3.35 | 5.52 | -8.87 |
ค่าเผื่อขาดทุนจากการเลิกกิจการของการร่วมค้า
|
1.33 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | -204.87 | 204.95 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.27 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-58.45 | 237.64 | -296.09 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.09 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-91.27 | -15.82 | -75.45 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
14.60 | 29.97 | -15.37 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) ของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
41.10 | -30.55 | 71.66 |
1613181
|
2,722.28 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-83.80 | 104.90 | -188.70 |
- บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- บริษัทร่วม
|
0.01 | 0.00 | |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-28.73 | 173.33 | -202.05 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
1,370.30 | 5,983.15 | -4,612.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
-32.42 | -2.63 | -29.79 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-101.98 | -253.88 | 151.90 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-203.55 | 78.93 | -282.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-379.63 | -138.31 | -241.32 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | -5.21 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-47.48 | -21.94 | -25.54 |
| 46.28 | 2.57 | 43.71 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
876.05 | -39.29 | 915.33 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
106.96 | -809.52 | 916.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.88 | -475.67 | 479.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.51 | -0.38 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.26 | -0.77 | 1.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,694.02 | 6,702.70 | -4,008.68 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-288.98 | -844.66 | 555.68 |
จ่ายประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
-9.30 | -22.16 | 12.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,395.74 | 5,835.89 | -3,440.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.97 | |
เงินสดจ่ายค่าที่ปรึกษาการแลกหุ้น
|
0.00 | -24.43 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-334.79 | -278.83 | -55.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-74.42 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
3.02 | 3.00 | 0.02 |
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
90.47 | -51.97 | 142.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-5,611.40 | -8,828.11 | 3,216.71 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4,236.29 | 600.22 | 3,636.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-433.82 | -195.20 | -238.62 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.10 | 2,343.17 | -2,338.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-37.06 | -82.63 | 45.57 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 4.52 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
502.61 | 25.02 | 477.59 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-1,634.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
0.00 | -400.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | -408.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
98.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-3,148.72 | -7,055.93 | 3,907.21 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -9.48 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,617.62 | 5,087.76 | -2,470.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,091.84 | 2,253.86 | -1,162.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,706.68 | -1,426.35 | -1,280.33 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
4,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-4,000.00 | -750.00 | -3,250.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-66.00 | -80.18 | 14.18 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,750.78 | -2,100.87 | 350.09 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-94.38 | -61.62 | -32.76 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-624.74 | -381.87 | -242.86 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,033.12 | 2,531.25 | -3,564.37 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,786.11 | 1,311.20 | -3,097.31 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-343.86 | 86.13 | -429.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-2,129.97 | 1,397.33 | -3,527.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,969.78 | 3,877.38 | 92.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,839.82 | 5,274.71 | -3,434.90 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-4.56 | 6.97 | -11.53 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย - สุทธิ
|
-2,033.42 | -468.16 | -1,565.26 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
-629.06 | 0.00 | |
ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการแลกหุ้น
|
22.53 | 105.00 | -82.48 |
โอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 80.24 | |
เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
430.79 | 0.00 |