EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSH 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,210.46 | 1,634.88 | 575.58 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
529.05 | 423.37 | 105.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
478.42 | 315.13 | 163.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
340.84 | 382.23 | -41.39 |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-858.11 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
5.52 | -43.44 | 48.95 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-204.87 | 3.39 | -208.27 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.27 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
237.64 | -9.07 | 246.71 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.14 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.82 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
29.97 | 18.24 | 11.73 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-30.55 | -30.10 | -0.45 |
2722283
|
2,694.48 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
104.90 | -49.84 | 154.74 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
173.33 | 151.24 | 22.09 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
5,983.15 | 3,520.31 | 2,462.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.63 | -4.65 | 2.03 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-253.88 | 60.82 | -314.70 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
78.93 | 334.31 | -255.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-138.31 | -120.96 | -17.35 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-5.21 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.94 | -4.95 | -17.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-613.19 | 765.12 | -1,378.31 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
-39.29 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-809.52 | -282.95 | -526.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-475.67 | 289.99 | -765.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.51 | -0.02 | 0.53 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.77 | 23.47 | -24.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
6,702.70 | 7,376.38 | -673.68 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-844.66 | -676.28 | -168.37 |
จ่ายประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
-22.16 | -12.25 | -9.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,835.89 | 6,687.85 | -851.96 |
| 2.57 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2,847.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
2.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าที่ปรึกษาการแลกหุ้น
|
-24.43 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
234.32 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากการได้มาของบริษัทย่อย
|
0.00 | 299.77 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-278.83 | -1.01 | -277.82 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
3.00 | -11.02 | 14.02 |
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-51.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5,980.96 | -3,125.79 | -2,855.17 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
600.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-195.20 | -147.05 | -48.15 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
2,343.17 | 6.20 | 2,336.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-82.63 | -120.40 | 37.77 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
25.02 | 53.00 | -27.98 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-400.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-408.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7,055.93 | -3,046.29 | -4,009.64 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-9.48 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5,087.76 | -4.36 | 5,092.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,253.86 | 3,088.86 | -835.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,426.35 | -857.00 | -569.35 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
0.00 | 2,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-750.00 | -5,500.00 | 4,750.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-80.18 | -88.51 | 8.33 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,100.87 | -2,100.97 | 0.10 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-61.62 | -42.74 | -18.88 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-381.87 | -283.13 | -98.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,531.25 | -3,787.85 | 6,319.10 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,311.20 | -146.29 | 1,457.50 |
เทียบเท่าเงินสด
|
86.13 | 15.32 | 70.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) ลงสุทธิ
|
1,397.33 | -130.97 | 1,528.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,877.38 | 3,347.98 | 529.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
5,274.71 | 3,217.01 | 2,057.71 |
ที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 11.02 | |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.97 | -22.33 | 29.30 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย - สุทธิ
|
-468.16 | -86.31 | -381.85 |
ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการแลกหุ้น
|
105.00 | 0.00 | |
โอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
80.24 | 0.00 |