EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSH 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,634.88 | 1,394.70 | 240.18 |
ภาษีเงินได้
|
423.37 | 427.06 | -3.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
315.13 | 419.29 | -104.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
382.23 | 338.95 | 43.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
พัฒนาเพื่อขาย
|
-43.44 | 22.42 | -65.86 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.39 | 1.52 | 1.87 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.07 | -10.10 | 1.03 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.14 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
18.24 | 34.68 | -16.44 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-30.10 | -101.57 | 71.46 |
2694480
|
2,526.95 | ||
| 2.56 | 0.00 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-49.84 | -24.25 | -25.59 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
151.24 | 51.06 | 100.18 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
3,535.63 | 6,434.59 | -2,898.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.65 | -15.32 | 10.67 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
60.82 | 42.87 | 17.96 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
334.31 | -32.65 | 366.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-120.96 | 39.26 | -160.22 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-11.02 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.95 | 33.84 | -38.78 |
เจ้าหนี้การค้า
|
765.12 | -231.14 | 996.26 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | -522.87 | |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-282.95 | 356.87 | -639.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
289.99 | -167.85 | 457.84 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
23.47 | 15.90 | 7.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
7,380.69 | 8,507.25 | -1,126.56 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-676.28 | -662.68 | -13.61 |
จ่ายประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
-12.25 | -5.96 | -6.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,692.15 | 7,838.61 | -1,146.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากการได้มาของบริษัทย่อย
|
299.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-1.01 | -724.72 | 723.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3,125.79 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-147.05 | -719.83 | 572.78 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
6.20 | 11.04 | -4.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-120.40 | -159.13 | 38.73 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
53.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 141.69 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,035.28 | -1,450.95 | -1,584.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4.36 | 100.00 | -104.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,088.86 | 2,000.00 | 1,088.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-857.00 | -2,550.00 | 1,693.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,000.00 | 3,000.00 | -1,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-5,500.00 | -6,750.00 | 1,250.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-88.51 | -102.80 | 14.29 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,100.97 | -2,100.97 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-42.74 | -42.74 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-283.13 | -407.76 | 124.63 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,787.85 | -6,854.27 | 3,066.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) ลงสุทธิ
|
-130.97 | -466.61 | 335.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,347.98 | 1,336.53 | 2,011.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
3,217.01 | 869.92 | 2,347.09 |
ที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
11.02 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-22.33 | 78.26 | -100.59 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย - สุทธิ
|
-86.31 | -1,149.51 | 1,063.20 |