EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSH 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,394.70 | 1,981.27 | -586.57 |
ภาษีเงินได้
|
427.06 | 595.89 | -168.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
419.29 | 363.85 | 55.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
338.95 | 342.52 | -3.56 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
22.42 | 11.35 | 11.08 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.52 | 2.60 | -1.08 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.10 | -5.60 | -4.50 |
สำรองการแปลงค่างบการเงิน
|
42.24 | 6.47 | 35.77 |
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
34.68 | 7.45 | 27.23 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-101.57 | 0.00 | |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.03 | 0.00 | |
2569218
|
3,305.78 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-24.25 | 0.00 | |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
51.06 | -141.93 | 192.99 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
6,392.35 | 5,243.04 | 1,149.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
-15.32 | 0.00 | |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
42.87 | 388.93 | -346.07 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-32.65 | -132.82 | 100.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
39.26 | 85.77 | -46.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
33.84 | 20.79 | 13.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-231.14 | -1,119.10 | 887.95 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
-522.87 | 175.39 | -698.26 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
356.87 | -149.42 | 506.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-167.88 | -339.02 | 171.14 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
15.90 | -70.25 | 86.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
8,507.25 | 7,267.18 | 1,240.07 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-662.68 | -1,007.78 | 345.11 |
จ่ายประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
-5.96 | -13.11 | 7.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7,838.61 | 6,246.29 | 1,592.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-724.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-719.83 | -783.48 | 63.65 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
11.04 | 5.43 | 5.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-159.13 | -69.06 | -90.07 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
141.69 | 62.08 | 79.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,450.95 | -790.62 | -660.32 |
| 2.56 | |||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
100.00 | -1,400.00 | 1,500.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,000.00 | 1,057.00 | 943.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,550.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้ระยะยาว
|
-6,750.00 | -4,600.00 | -2,150.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-102.80 | -159.15 | 56.35 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,100.97 | -2,757.52 | 656.55 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-42.74 | -52.24 | 9.50 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-407.76 | -521.57 | 113.81 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,854.27 | -6,433.47 | -420.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-466.61 | -977.81 | 511.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,336.53 | 1,774.29 | -437.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
869.92 | 796.48 | 73.45 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
78.26 | -12.52 | 90.78 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย - สุทธิ
|
-1,149.51 | -0.68 | -1,148.83 |