EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSH 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,730.52 | 1,002.21 | 728.30 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
427.97 | 277.57 | 150.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
289.19 | 210.23 | 78.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
223.96 | 240.07 | -16.11 |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-703.53 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
0.20 | -34.30 | 34.49 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-204.00 | -2.02 | -201.99 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.27 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.02 | 1.80 | -1.82 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.14 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
30.02 | 11.04 | 18.98 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.19 | -23.28 | 23.09 |
1793847
|
1,683.18 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
123.34 | -48.73 | 172.07 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
141.08 | 31.80 | 109.28 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
4,721.61 | 2,805.76 | 1,915.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.43 | 1.14 | -3.57 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-109.07 | 60.82 | -169.89 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
0.93 | 230.96 | -230.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-95.38 | -153.54 | 58.16 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-2.55 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.91 | 0.08 | -15.99 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-579.85 | -88.64 | -491.21 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-593.80 | -55.05 | -538.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-442.21 | 69.81 | -512.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.49 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-15.55 | 14.20 | -29.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
4,924.55 | 4,551.79 | 372.76 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-574.82 | -397.48 | -177.34 |
จ่ายประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
-22.01 | -8.99 | -13.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,327.72 | 4,145.32 | 182.40 |
| 2.57 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2,396.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าที่ปรึกษาการแลกหุ้น
|
-24.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-107.81 | -0.51 | -107.30 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-1.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5,354.02 | -2,903.66 | -2,450.36 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
180.63 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-75.72 | -106.95 | 31.23 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2,341.09 | 5.69 | 2,335.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-67.46 | -99.37 | 31.91 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
71.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -5.07 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
-400.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
-408.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6,237.90 | -3,109.88 | -3,128.02 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-9.48 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3,200.96 | 415.64 | 2,785.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,109.45 | 2,488.04 | -378.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -857.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
0.00 | 2,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-750.00 | -5,500.00 | 4,750.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-52.57 | -60.49 | 7.92 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,422.53 | -1,422.53 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-46.98 | -28.50 | -18.48 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-256.53 | -389.81 | 133.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,772.34 | -3,354.65 | 6,126.99 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
862.17 | -2,319.21 | 3,181.38 |
เทียบเท่าเงินสด
|
76.95 | 1.14 | 75.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) ลงสุทธิ
|
939.12 | -2,318.07 | 3,257.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,877.38 | 3,347.98 | 529.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
4,816.50 | 1,029.91 | 3,786.59 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.24 | -27.99 | 30.23 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย - สุทธิ
|
-468.16 | -1.89 | -466.27 |
ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการแลกหุ้น
|
105.00 | 0.00 |