EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSH 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,002.21 | 1,054.98 | -52.77 |
ภาษีเงินได้
|
277.57 | 302.14 | -24.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
210.23 | 289.92 | -79.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
240.07 | 212.79 | 27.28 |
พัฒนาเพื่อขาย
|
-34.30 | 7.05 | -41.35 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.02 | 1.51 | -3.53 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.80 | 13.66 | -11.85 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.14 | 0.00 | |
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
11.04 | 34.68 | -23.64 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-23.28 | -105.59 | 82.31 |
1683183
|
1,811.14 | ||
| 2.56 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
-48.73 | -10.39 | -38.34 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
31.80 | 20.69 | 11.11 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
2,806.90 | 4,660.82 | -1,853.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.14 | -13.20 | 14.34 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
60.82 | 6.00 | 54.83 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
230.96 | 166.11 | 64.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-153.54 | 82.62 | -236.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 28.45 | -28.38 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-88.64 | -209.11 | 120.47 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-55.05 | 300.27 | -355.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
69.81 | -203.70 | 273.52 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
14.20 | 3.69 | 10.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
4,552.93 | 6,120.51 | -1,567.59 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-397.48 | -417.21 | 19.73 |
จ่ายประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
-8.99 | -5.32 | -3.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,146.46 | 5,697.99 | -1,551.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-0.51 | -724.72 | 724.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2,903.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-106.95 | -563.55 | 456.60 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
5.69 | 3.41 | 2.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-99.37 | -83.11 | -16.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.07 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,109.88 | -1,367.83 | -1,742.04 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
415.64 | -350.00 | 765.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,488.04 | 2,000.00 | 488.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-857.00 | -50.00 | -807.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,000.00 | 3,000.00 | -1,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-5,500.00 | -6,750.00 | 1,250.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-60.49 | -69.75 | 9.25 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,422.53 | -1,422.53 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-28.50 | -28.89 | 0.40 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-389.81 | -344.21 | -45.60 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,354.65 | -4,015.38 | 660.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) ลงสุทธิ
|
-2,318.07 | 314.78 | -2,632.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,347.98 | 1,336.53 | 2,011.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,029.91 | 1,651.31 | -621.40 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-27.99 | 143.32 | -171.31 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย - สุทธิ
|
-1.89 | -1,148.09 | 1,146.21 |