EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSH 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,054.98 | 1,365.53 | -310.55 |
ภาษีเงินได้
|
302.14 | 392.12 | -89.97 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
289.92 | 251.43 | 38.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
212.79 | 228.31 | -15.53 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
7.05 | 2.31 | 4.75 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.51 | 2.06 | -0.55 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
13.66 | -3.10 | 16.75 |
สำรองการแปลงค่างบการเงิน
|
18.12 | -10.29 | 28.41 |
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
34.68 | 6.68 | 28.00 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-105.59 | 0.00 | |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.05 | 0.00 | |
1829316
|
2,235.04 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-10.39 | 0.00 | |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
20.69 | -139.31 | 160.01 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
4,642.69 | 2,421.71 | 2,220.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.20 | 0.00 | |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
6.00 | 388.93 | -382.93 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
166.11 | 49.19 | 116.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
82.62 | 87.67 | -5.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
28.45 | 8.43 | 20.03 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-209.11 | -1,181.09 | 971.98 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
-522.87 | 455.66 | -978.53 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
300.27 | -148.28 | 448.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-203.76 | -261.07 | 57.32 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.69 | -80.04 | 83.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
6,120.51 | 3,836.83 | 2,283.68 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-417.21 | -176.61 | -240.60 |
จ่ายประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
-5.32 | -10.55 | 5.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,697.99 | 3,649.68 | 2,048.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-724.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-563.55 | -562.33 | -1.22 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
3.41 | 5.01 | -1.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-83.11 | -51.54 | -31.57 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.13 | 3.10 | -2.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,367.83 | -605.76 | -762.08 |
| 2.56 | |||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
|
-350.00 | -950.00 | 600.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
3,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้ระยะยาว
|
-6,750.00 | -2,000.00 | -4,750.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-69.75 | -107.88 | 38.13 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,422.53 | -2,079.08 | 656.55 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-28.89 | -38.79 | 9.89 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-344.21 | -426.21 | 82.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,015.38 | -3,601.96 | -413.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
314.78 | -558.03 | 872.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,336.53 | 1,774.29 | -437.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,651.31 | 1,216.26 | 435.05 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
143.32 | -42.77 | 186.09 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย - สุทธิ
|
-1,148.09 | 0.00 |