EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSH 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
675.67 | 563.00 | 112.67 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
188.97 | 157.88 | 31.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
113.40 | 119.64 | -6.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
142.44 | 118.81 | 23.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
พัฒนาเพื่อขาย
|
-1.60 | -23.78 | 22.19 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.21 | -1.26 | 1.06 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 1.80 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.14 | |
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
24.71 | 1.71 | 23.01 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
1.27 | -14.57 | 15.84 |
1144659
|
923.08 | ||
| 2.57 | 0.00 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-239.54 | -44.12 | -195.41 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
89.01 | 18.85 | 70.16 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
2,308.13 | 1,568.60 | 739.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.35 | 1.14 | -0.78 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
10.00 | 60.82 | -50.82 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-67.99 | 103.59 | -171.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-42.33 | -105.10 | 62.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.28 | 3.20 | -7.47 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-63.16 | -60.50 | -2.66 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-503.07 | -17.84 | -485.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-209.21 | 70.87 | -280.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.76 | 1.72 | 4.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,428.33 | 2,524.31 | -95.98 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-82.66 | -65.23 | -17.42 |
จ่ายประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
-9.09 | -8.92 | -0.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,336.59 | 2,450.15 | -113.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-173.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-102.51 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3,289.25 | -2,497.86 | -791.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-40.47 | -57.69 | 17.21 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.09 | 3.54 | -2.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-32.21 | -87.04 | 54.83 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,636.51 | -2,639.05 | -997.46 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-7.94 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
687.88 | 1,745.64 | -1,057.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,798.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้ระยะยาว
|
0.00 | -3,500.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.83 | -33.45 | 6.62 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-46.33 | -136.89 | 90.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,405.09 | -2,024.70 | 5,429.79 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
2,105.16 | -2,213.60 | 4,318.76 |
เทียบเท่าเงินสด
|
45.72 | -6.92 | 52.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,150.88 | -2,220.52 | 4,371.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,877.38 | 3,347.98 | 529.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
6,028.26 | 1,127.46 | 4,900.80 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.73 | -24.69 | 27.42 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย - สุทธิ
|
-243.08 | 0.00 |