EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSH 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
563.00 | 616.45 | -53.45 |
ภาษีเงินได้
|
157.88 | 152.53 | 5.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
119.64 | 144.12 | -24.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
118.81 | 101.25 | 17.56 |
พัฒนาเพื่อขาย
|
-23.78 | 14.08 | -37.87 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.26 | 0.08 | -1.34 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.80 | 13.66 | -11.85 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.14 | 0.00 | |
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
1.71 | 6.03 | -4.32 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-14.57 | -106.63 | 92.06 |
923075
|
941.57 | ||
| 2.56 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
-44.12 | 0.00 | |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
18.85 | 36.13 | -17.28 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
1,561.68 | 2,815.73 | -1,254.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.14 | 0.00 | |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
60.82 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
103.59 | 18.39 | 85.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-105.10 | 51.14 | -156.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.20 | 13.72 | -10.52 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-60.50 | -113.20 | 52.70 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-17.84 | 38.59 | -56.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
70.87 | -179.37 | 250.24 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.72 | -6.09 | 7.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,517.39 | 3,093.72 | -576.33 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-65.23 | -80.37 | 15.13 |
จ่ายประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
-8.92 | -5.27 | -3.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,443.24 | 3,008.09 | -564.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-2,497.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-57.69 | -423.41 | 365.72 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
3.54 | 0.23 | 3.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-87.04 | -32.24 | -54.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,639.05 | -1,180.00 | -1,459.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,745.64 | -1,500.00 | 3,245.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้ระยะยาว
|
-3,500.00 | -2,000.00 | -1,500.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-33.45 | -35.01 | 1.56 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-136.89 | -113.21 | -23.68 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,024.70 | -1,648.22 | -376.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) ลงสุทธิ
|
-2,220.52 | 179.87 | -2,400.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,347.98 | 1,336.53 | 2,011.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,127.46 | 1,516.40 | -388.94 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-24.69 | 2.52 | -27.20 |