EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSH 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
616.45 | 939.96 | -323.51 |
ภาษีเงินได้
|
152.53 | 264.49 | -111.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
144.12 | 121.11 | 23.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
101.25 | 120.78 | -19.53 |
พัฒนาเพื่อขาย
|
14.08 | -0.98 | 15.06 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | 2.33 | -2.25 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
13.66 | 0.00 | |
สำรองการแปลงค่างบการเงิน
|
16.40 | 9.76 | 6.64 |
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
6.03 | 5.01 | 1.02 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-106.63 | 0.00 | |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.20 | 0.00 | |
958173
|
1,462.45 | ||
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
36.13 | -150.72 | 186.85 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
2,799.32 | -583.47 | 3,382.80 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
18.39 | -70.13 | 88.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
51.14 | 51.01 | 0.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.72 | 1.01 | 12.71 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-113.20 | -381.54 | 268.34 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
-522.87 | 546.50 | -1,069.37 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
38.59 | -108.57 | 147.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-179.57 | -236.82 | 57.26 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.09 | 6.22 | -12.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
3,093.72 | 924.87 | 2,168.86 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-80.37 | -80.95 | 0.58 |
จ่ายประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
-5.27 | -7.37 | 2.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,008.09 | 836.55 | 2,171.54 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-724.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-423.41 | -202.44 | -220.97 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.23 | 4.13 | -3.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-32.24 | -7.19 | -25.05 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.13 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,180.00 | -205.50 | -974.51 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,500.00 | 3,750.00 | -5,250.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้ระยะยาว
|
-2,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-35.01 | -53.78 | 18.78 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-113.21 | -148.56 | 35.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,648.22 | 3,547.65 | -5,195.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
179.87 | 4,178.70 | -3,998.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,336.53 | 1,774.29 | -437.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,516.40 | 5,952.99 | -4,436.59 |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.52 | -35.13 | 37.64 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย - สุทธิ
|
-675.39 | 0.00 |