EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROS 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-112.32 | 52.06 | -164.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.15 | 6.49 | -0.33 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.78 | 0.44 | 0.34 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.30 | -0.29 | -0.01 |
สำรองประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกันงานก่อสร้าง
|
6.49 | 6.36 | 0.13 |
สำรองเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
|
20.56 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.40 | 2.34 | 6.07 |
กำไรจากจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.05 | -0.14 | 0.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.07 | 0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.43 | -0.31 | -0.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.13 | 0.73 | -0.60 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-70.59 | 67.61 | -138.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.23 | 46.85 | -45.62 |
ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-123.10 | -77.64 | -45.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-25.36 | -24.09 | -1.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.47 | -1.29 | -3.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
114.81 | -40.55 | 155.36 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
18.91 | 0.83 | 18.08 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกันงานก่อสร้าง
|
-3.99 | -1.08 | -2.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.55 | -2.73 | -0.82 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.08 | -0.51 | -3.56 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-100.18 | -32.60 | -67.59 |
รับดอกเบี้ย
|
0.56 | 0.25 | 0.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.16 | -0.68 | 0.53 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 2.97 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.22 | -23.82 | -3.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-127.00 | -53.88 | -73.12 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-257.31 | -578.60 | 321.29 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
285.63 | 539.45 | -253.82 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-18.65 | -5.01 | -13.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.32 | 0.30 | 0.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | -0.23 | 0.09 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.50 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
9.35 | -44.09 | 53.44 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
10.00 | 15.00 | -5.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.37 | -0.81 | 0.44 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 272.42 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-16.20 | -80.97 | 64.78 |
จากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
1.60 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.96 | 205.64 | -210.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-122.62 | 107.66 | -230.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
155.18 | 52.19 | 102.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
32.56 | 159.86 | -127.29 |
zero
|
0.00 | ||
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
1.89 | 1.66 | 0.23 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.28 | 0.00 |