EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROS 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROS 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 29.59 2.81 26.78
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.06 0.00 -0.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.19 0.30 -0.11
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1.91 1.94 -0.03
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.16 0.10 0.06
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.09 0.14 -0.06
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.78 0.77 0.01
    การรับประกันงานก่อสร้าง
    		 0.74 0.64 0.09
    สำหรับการรับประกันงานก่อสร้างที่ไม่เกิดขึ้น
    		 -0.16 -0.67 0.51
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.22 0.13 0.09
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.29 -0.05 -0.23
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.03 -0.02 -0.01
    สินทรัพย์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 0.00
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -5.90 -13.21 7.31
    - ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 2.36 0.00
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -5.33 2.54 -7.87
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.25 -0.93 1.18
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -64.34 -45.09 -19.26
    		-0.67 -1.83 1.16
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.17 2.36 3.81
    - หนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ถึงกำหนดรับรู้รายได้เกินกว่าหนึ่งปี
    		 0.45 0.00
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -33.88 -50.06 16.18
    บวก
    		 0.02 0.00
    - รับชำระภาษีเงินได้คืน
    		 2.97 0.00
    หัก
    		 -0.23 -0.30 0.06
    - ภาษีเงินได้
    		 -7.45 -6.00 -1.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -38.57 -56.36 17.79
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 -47.00 -37.80 -9.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 117.03 37.82 79.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.17 -1.07 0.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.29 0.06 0.23
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 -0.52 0.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 70.09 -1.50 71.59
    เงินสดได้รับ(จ่ายคืน)จากตั๋วสัญญาใช้เงินสุทธิ
    		 8.90 -0.30 9.20
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -2.40
    จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -0.15 -0.22 0.07
    เงินปันผลจ่าย
    		 -64.78 0.00
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -56.03 -2.92 -53.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -24.51 -60.78 36.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
    		 52.19 75.53 -23.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
    		 27.69 14.76 12.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 29.68 14.76 14.92
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -1.99 0.00
    สุทธิ
    		 27.69 14.76 12.93
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.12 0.03 0.09
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.17 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.51