EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRINC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-686.01 | 398.89 | -1,084.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
768.56 | 656.83 | 111.73 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
208.37 | 20.64 | 187.73 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-74.69 | -0.04 | -74.65 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
-1.70 | 1.77 | -3.48 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าค่าความนิยม
|
106.99 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.99 | 3.37 | -2.38 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-4.66 | -1.57 | -3.08 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.83 | 0.83 |
กำไรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้
|
0.00 | -56.06 | |
กำไรจากการควบรวมกิจการ
|
-23.22 | 0.00 | |
กำไรจากการกลับรายการเงินมัดจำ
|
0.00 | -15.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.62 | 275.51 | -274.90 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.75 | 4.31 | -5.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
6.89 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.93 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.13 | 0.79 | 1.34 |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
41.06 | 35.61 | 5.45 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.88 | -1.60 | -0.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
234.39 | 162.46 | 71.93 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-0.48 | 0.13 | -0.61 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
577.52 | 1,485.23 | -907.71 |
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
285.03 | 629.89 | -344.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.03 | -276.94 | 259.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.32 | -5.37 | 5.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.31 | -83.40 | 64.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
102.64 | -22.51 | 125.15 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
7.94 | -609.15 | 617.09 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
2.73 | -2.41 | 5.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.02 | -8.57 | 6.56 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-19.61 | -19.93 | 0.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.29 | -3.94 | -7.35 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
|
906.92 | 1,082.90 | -175.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-179.95 | -151.21 | -28.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-110.74 | -158.91 | 48.17 |
รับภาษีเงินได้
|
4.44 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
620.66 | 772.79 | -152.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
1,466.65 | 2,025.87 | -559.23 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากประจำระยะสั้น
|
0.13 | -2.02 | 2.15 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-880.00 | -2,205.00 | 1,325.00 |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
2.43 | -1.90 | 4.33 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อกิจการโรงพยาบาล (สุทธิจากเงินสดที่ได้รับ)
|
-539.80 | -150.62 | -389.17 |
เงินสดจ่ายจากการเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-98.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-211.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-90.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
1.88 | 1.88 | -0.01 |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
13.19 | 4.46 | 8.73 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.82 | -0.55 | -0.27 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-940.92 | -610.04 | -330.88 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-24.22 | -27.93 | 3.71 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,311.38 | -965.85 | -345.53 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-0.75 | -1.03 | 0.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
2,370.00 | 2,858.40 | -488.40 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-1,452.34 | -1,188.31 | -264.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -265.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่า
|
-141.68 | -120.64 | -21.04 |
อำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-3.36 | -4.94 | 1.58 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อกิจการโรงพยาบาล
|
-55.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
-106.40 | -1,148.71 | 1,042.31 |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
16.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยบางส่วน
|
75.00 | 84.00 | -9.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
701.47 | 213.77 | 487.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
10.75 | 20.71 | -9.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี - สุทธิ
|
509.36 | 488.65 | 20.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
520.11 | 509.36 | 10.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
520.11 | 514.21 | 5.91 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -4.84 | |
520112962
|
509.36 | 514.21 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
34.38 | 186.50 | -152.13 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
|
178.57 | 215.38 | -36.81 |
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.71 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นบริษัทย่อย
|
48.59 | 47.79 | 0.80 |
กลับรายการเงินมัดจำซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
10.00 | 0.00 | |
การควบรวมกิจการโดยการแลกหุ้น
|
383.77 | 0.00 |