EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRINC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
398.89 | 208.63 | 190.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
656.83 | 599.53 | 57.30 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
20.64 | 4.65 | 15.99 |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้
|
-4.61 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.04 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
1.77 | -0.08 | 1.86 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
3.37 | 14.78 | -11.40 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1.57 | -0.46 | -1.12 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.83 | -0.46 | -0.37 |
กำไรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้
|
-56.06 | 0.00 | |
กำไรจากการกลับรายการเงินมัดจำ
|
-15.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
275.51 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.31 | -2.86 | 7.17 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 41.94 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารระหว่างก่อสร้าง
|
0.00 | 2.52 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.79 | 0.20 | 0.59 |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
35.61 | 25.43 | 10.19 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.60 | -0.88 | -0.72 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
162.46 | 146.64 | 15.82 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนของบริษัทร่วม
|
0.13 | -0.07 | 0.20 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,480.62 | 1,039.49 | 441.13 |
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
634.50 | -1,402.55 | 2,037.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-276.94 | -56.88 | -220.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.37 | 2.88 | -8.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-83.40 | -22.75 | -60.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-22.51 | 69.32 | -91.83 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-609.15 | 622.62 | -1,231.77 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-2.41 | -3.07 | 0.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.57 | 2.44 | -11.01 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-19.93 | -5.16 | -14.77 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.94 | 2.29 | -6.23 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
|
1,082.90 | 248.61 | 834.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-151.21 | -140.42 | -10.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-158.91 | -45.11 | -113.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
772.79 | 63.08 | 709.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
2,025.87 | 1,434.46 | 591.41 |
เงินสดจ่ายเงินฝากประจำระยะสั้น
|
-2.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-2,205.00 | -1,800.02 | -404.98 |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-1.90 | 4.64 | -6.54 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-150.62 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
1.88 | 0.88 | 1.00 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.46 | 10.27 | -5.81 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.55 | -0.78 | 0.23 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-610.04 | -811.82 | 201.78 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-27.93 | -13.23 | -14.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-965.85 | -1,175.60 | 209.75 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-1.03 | -0.10 | -0.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
2,858.40 | 1,200.67 | 1,657.73 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-1,188.31 | -1,062.43 | -125.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-265.00 | -120.44 | -144.56 |
เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่า
|
-120.64 | -84.96 | -35.69 |
อำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-4.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
-1,148.71 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
|
0.00 | 1,416.10 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 60.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยบางส่วน
|
84.00 | 16.00 | 68.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
213.77 | 1,424.84 | -1,211.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
20.71 | 312.33 | -291.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี - สุทธิ
|
488.65 | 176.32 | 312.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
509.36 | 488.65 | 20.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
514.21 | 488.65 | 25.56 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
|
-4.84 | 0.00 | |
509362013
|
488.65 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
186.50 | 44.89 | 141.61 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
|
217.09 | 31.74 | 185.36 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นบริษัทย่อย
|
47.79 | 0.00 |