EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRINC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-493.32 | -153.07 | -340.25 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -31.75 | |
รวม
|
-493.32 | -184.82 | -308.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
571.77 | 472.43 | 99.33 |
- หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.58 | 14.68 | -10.11 |
- สินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.03 | -0.03 | 0.06 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.44 | 3.64 | -2.20 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1.00 | -0.30 | -0.70 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.46 | 0.46 |
กำไรจากการจำหน่ายส่วนงาน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-30.70 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
-17.08 | -245.99 | 228.91 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.09 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | -0.40 | 0.48 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.70 | 0.37 | 0.33 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7.77 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
28.00 | 44.05 | -16.05 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.07 | -1.55 | 0.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
132.59 | 153.19 | -20.60 |
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ของบริษัทร่วม
|
0.11 | -0.16 | 0.27 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
188.28 | 254.68 | -66.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-53.97 | 26.89 | -80.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.82 | -7.12 | -5.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.22 | 4.21 | 5.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.25 | -9.10 | -0.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-72.96 | 107.05 | -180.01 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-1.91 | 9.95 | -11.87 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-0.60 | -0.62 | 0.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 18.50 | -18.46 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-14.34 | -5.84 | -8.50 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.57 | -1.90 | 26.47 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
|
56.25 | 396.69 | -340.45 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-143.19 | -147.35 | 4.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-71.21 | -59.84 | -11.37 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 3.52 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-158.15 | 193.02 | -351.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
674.23 | 1,280.17 | -605.95 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-182.79 | -1,799.17 | 1,616.38 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-2.69 | 0.57 | -3.26 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
32.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 3.50 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กรรมการ
|
0.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-16.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดตั้งบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการรับโอนกิจการทั้งหมด
|
-728.50 | -96.00 | -632.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -7.97 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 13.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
7.39 | 1.57 | 5.83 |
- สุทธิจากเงินสดในบริษัทย่อยที่ขายไป
|
16.39 | 1,331.79 | -1,315.40 |
เงินสดรับจากการโอนกิจการบางส่วน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.68 | 10.19 | -9.51 |
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน
|
0.00 | -1.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.33 | -1.53 | 0.21 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-861.10 | -1,088.38 | 227.28 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-43.55 | -46.16 | 2.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-14.31 | -1.29 | -13.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,119.98 | -400.97 | -719.01 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-3.60 | -1.50 | -2.10 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
3,727.28 | 1,971.67 | 1,755.61 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-2,623.64 | -2,670.33 | 46.69 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 200.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-52.00 | -324.50 | 272.50 |
เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่า
|
-61.35 | -45.93 | -15.42 |
อำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -8.00 | 8.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
|
0.00 | 909.00 | |
เงินสดรับจากการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
|
4.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
40.00 | 120.00 | -80.00 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | -4.50 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยบางส่วน
|
27.00 | 16.00 | 11.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,058.58 | 161.91 | 896.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-219.55 | -46.04 | -173.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
395.86 | 441.90 | -46.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
176.32 | 395.86 | -219.55 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
304.86 | 109.71 | 195.15 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเงินเชื่อ
|
65.83 | 0.00 | |
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
82.72 | 213.17 | -130.44 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
390.07 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อกิจการโรงพยาบาล
|
294.09 | 0.00 |