EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRINC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-153.07 | -89.24 | -63.83 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-31.75 | -32.39 | 0.64 |
รวม
|
-184.82 | -121.63 | -63.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
472.43 | 421.55 | 50.89 |
- หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
14.68 | -1.74 | 16.42 |
- สินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.03 | -0.21 | 0.18 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
3.64 | 4.83 | -1.20 |
กำไรที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.30 | -1.39 | 1.09 |
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.46 | 0.00 | -0.46 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-245.99 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -82.54 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.12 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.40 | 1.16 | -1.56 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.37 | 0.47 | -0.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
44.05 | 18.01 | 26.04 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.55 | -1.48 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
153.19 | 126.11 | 27.08 |
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิของบริษัทร่วม
|
-0.16 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
254.68 | 363.02 | -108.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
26.89 | -71.92 | 98.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.12 | 8.30 | -15.42 |
งานระหว่างทำตามสัญญาบริการ
|
0.00 | 12.94 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.21 | 1.93 | 2.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.10 | -11.80 | 2.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
107.05 | -17.26 | 124.30 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
9.95 | -25.95 | 35.91 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-0.62 | -18.86 | 18.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.50 | -0.37 | 18.87 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-5.84 | -2.10 | -3.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.90 | 1.27 | -3.17 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
|
396.69 | 239.18 | 157.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-147.35 | -106.71 | -40.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-59.84 | -117.01 | 57.16 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
3.52 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
193.02 | 15.46 | 177.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
1,280.17 | 947.71 | 332.46 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1,799.17 | -304.42 | -1,494.75 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง
|
0.57 | 1.43 | -0.87 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อย
|
-96.00 | -1,900.00 | 1,804.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-7.97 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
13.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
1.57 | 1.44 | 0.12 |
- สุทธิจากเงินสดในบริษัทย่อยที่ขายไป
|
1,331.79 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
10.19 | 0.64 | 9.56 |
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.53 | -26.76 | 25.22 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,088.38 | -704.18 | -384.20 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-46.16 | -14.37 | -31.79 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
|
-1.29 | -2.80 | 1.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-400.97 | -2,001.30 | 1,600.33 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-1.50 | -4.66 | 3.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
1,971.67 | 2,189.22 | -217.56 |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-2,670.33 | -181.31 | -2,489.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-324.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-45.93 | -12.38 | -33.55 |
เงินปันผลจ่าย
|
-8.00 | -23.60 | 15.60 |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
|
909.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
120.00 | 90.00 | 30.00 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
-4.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยบางส่วน
|
16.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
161.91 | 2,057.27 | -1,895.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-46.04 | 71.43 | -117.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี - สุทธิ
|
441.90 | 370.47 | 71.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
395.86 | 441.90 | -46.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
395.86 | 449.32 | -53.45 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -7.41 | |
395864506
|
441.90 | 449.32 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
109.71 | 158.48 | -48.78 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
213.20 | 92.97 | 120.23 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเงินเชื่อ
|
0.00 | 0.37 |