EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRINC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-121.63 | -207.31 | 85.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
421.55 | 395.67 | 25.88 |
- หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.74 | -6.23 | 4.50 |
- สินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.21 | ||
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
4.83 | 1.73 | 3.10 |
กำไรที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-1.39 | -2.67 | 1.28 |
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -1.17 | 1.17 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-82.54 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.12 | -104.40 | 104.28 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.16 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.47 | 5.07 | -4.59 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
18.01 | 18.86 | -0.85 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.48 | -11.59 | 10.11 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
126.11 | 69.12 | 56.99 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
363.02 | 157.07 | 205.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-71.92 | 34.23 | -106.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.30 | -2.49 | 10.79 |
งานระหว่างทำตามสัญญาบริการ
|
12.94 | -9.65 | 22.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.93 | 3.34 | -1.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.80 | 19.96 | -31.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-17.26 | 96.82 | -114.08 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-25.95 | -1.15 | -24.80 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-18.86 | 25.06 | -43.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | -9.62 | 9.25 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-2.10 | -0.88 | -1.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.27 | -15.02 | 16.29 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
|
239.18 | 297.66 | -58.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-106.71 | -66.28 | -40.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-117.01 | -119.06 | 2.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
15.46 | 112.33 | -96.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
947.71 | 3,638.84 | -2,691.13 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-304.42 | -4,165.62 | 3,861.20 |
ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
1.43 | -0.77 | 2.21 |
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อย
|
-1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการรับโอนกิจการทั้งหมด
|
-900.00 | ||
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
1.44 | 6.07 | -4.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.64 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-26.76 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-704.18 | -868.67 | 164.49 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.37 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
|
-2.80 | -12.04 | 9.24 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-2,001.30 | 97.82 | -2,099.12 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-4.66 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
2,189.22 | 380.92 | 1,808.30 |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-181.31 | -882.62 | 701.30 |
เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-12.38 | -9.94 | -2.44 |
เงินปันผลจ่าย
|
-23.60 | -28.40 | 4.80 |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
90.00 | 18.26 | 71.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,057.27 | -113.77 | 2,171.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
71.43 | 96.37 | -24.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี - สุทธิ
|
370.47 | 274.10 | 96.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
441.90 | 370.47 | 71.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
449.32 | 371.92 | 77.40 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
|
-7.41 | -1.45 | -5.97 |
441904877
|
370.47 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
158.48 | ||
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
92.97 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเงินเชื่อ
|
0.37 |