EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRINC 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-207.31 | 43.16 | -250.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
395.67 | 216.58 | 179.09 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-6.23 | 5.34 | -11.57 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.73 | 0.22 | 1.52 |
กำไรที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-2.67 | -4.31 | 1.63 |
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-1.17 | -0.11 | -1.06 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-104.40 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.07 | 3.99 | 1.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
18.86 | 8.57 | 10.28 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-11.59 | -3.24 | -8.35 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
69.12 | 9.31 | 59.81 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
157.07 | 279.51 | -122.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
34.23 | 19.89 | 14.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.49 | -4.02 | 1.53 |
งานระหว่างทำตามสัญญาบริการ
|
-9.65 | -3.28 | -6.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.34 | -0.19 | 3.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.96 | 3.05 | 16.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
96.82 | 60.30 | 36.53 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-1.15 | -2.82 | 1.66 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
25.06 | 9.62 | 15.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.62 | 11.15 | -20.77 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-0.88 | -1.10 | 0.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.02 | 3.74 | -18.76 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
|
297.66 | 374.40 | -76.74 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-66.28 | -75.14 | 8.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-119.06 | -27.23 | -91.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
112.33 | 272.04 | -159.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
3,638.84 | 920.01 | 2,718.83 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-4,165.62 | -629.34 | -3,536.28 |
ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-0.77 | -1.41 | 0.64 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,000.00 | ||
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
6.07 | 3.03 | 3.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2,500.00 | 0.19 | 2,499.81 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-868.67 | -957.59 | 88.92 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
|
-12.04 | -10.39 | -1.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
97.82 | -670.70 | 768.52 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.45 | 0.00 | 1.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
380.92 | 388.11 | -7.19 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-882.62 | -73.84 | -808.78 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
441.50 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกรรมการ
|
-33.50 | -696.77 | 663.27 |
จ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
|
-9.94 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-28.40 | -1.74 | -26.66 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
18.26 | 585.79 | -567.53 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-112.33 | -60.49 | -51.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
97.82 | -459.15 | 556.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
274.10 | 733.25 | -459.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
371.92 | 274.10 | 97.82 |
- เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
1,000.00 |