EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRINC 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRINC 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -52.04 16.64 -68.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 72.20 51.60 20.61
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.06 14.23 -14.17
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.22 0.07 0.15
    กำไรที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -4.31 -2.28 -2.02
    มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.11 -3.27 3.16
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.19 0.05 -0.24
    		-125.08 -7.85 -117.23
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.60 4.79 -0.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.69 -0.73 0.04
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.45 0.98 5.47
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 26.21 82.06 -55.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 37.32 -11.97 49.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.27 0.06 -0.33
    งานระหว่างทำตามสัญญา
    		 -3.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 29.56 4.96 24.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.97 -3.61 6.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -38.39 21.98 -60.36
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 0.47 0.81 -0.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.26 -1.01 9.27
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.10 -2.58 1.48
    ประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 -1.44 0.20 -1.64
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.17 7.81 -10.98
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
    		 57.14 98.70 -41.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -46.78 -0.98 -45.80
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.25 -5.71 0.46
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5.10 92.01 -86.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 920.57 375.00 545.57
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -626.25 -448.65 -177.60
    เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
    		 4.80
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.20 -0.99 1.19
    ดอกเบี้ยรับเป็นเงินสด
    		 3.00 0.74 2.26
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 -10.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 167.05 -81.68 248.73
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 115.32
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -73.84
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 -696.77
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -12.70 12.70
    เงินรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
    		 530.61 12.30 518.31
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -124.68 -0.58 -124.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 47.47 9.74 37.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 71.89 62.15 9.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 119.37 71.89 47.47
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 36.01 0.09 35.92
    ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว
    		 5,876.06