EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRINC 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRINC 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 10.67 6.47 4.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 69.81 67.91 1.90
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.84 0.01 2.83
    กำไรที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.52 -5.59 5.07
    มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -5.97 -0.86 -5.10
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.02 -0.87 0.85
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.18
    ของพนักงาน
    		 1.54 1.67 -0.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.52 -2.04 1.52
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.46 31.89 -30.43
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 80.47 99.82 -19.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -68.07 -46.26 -21.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.06 -0.03 -0.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.05 -1.25 -2.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.22 -0.78 0.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -14.35 2.03 -16.38
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -0.25 3.43 -3.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.27 1.48 0.79
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.06 -0.80 0.74
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.44 7.04 -0.60
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
    		 2.12 64.69 -62.57
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.46 -32.00 30.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.98 -0.45 -6.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6.31 32.24 -38.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 67.00 1,255.04 -1,188.04
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -63.70 -1,553.75 1,490.05
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -12.40 307.08 -319.48
    ดอกเบี้ยรับเป็นเงินสด
    		 0.50 2.37 -1.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.70 1.42 -0.72
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.56 -17.86 12.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13.46 -39.94 26.48
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -0.95 1.13 -2.08
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้บริหาร
    		 -11.55
    จ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.33 -0.11 -0.21
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 16.69 0.02 16.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3.86 41.21 -37.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -15.91 33.52 -49.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 78.06 44.54 33.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 62.15 78.06 -15.91
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเงินเชื่อ
    		 0.33 0.11 0.21