EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRINC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-483.17 | 623.15 | -1,106.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
554.24 | 473.07 | 81.18 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
177.02 | 12.36 | 164.66 |
ค่าเผื่อ(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
-0.01 | 169.87 | -169.88 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-2.77 | -0.41 | -2.35 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.25 | -0.18 | -0.07 |
กำไรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้
|
0.00 | -56.06 | |
กำไรจากการกลับรายการเงินมัดจำ
|
0.00 | -15.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.27 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.32 | 2.54 | -2.22 |
ขาดทุนสุทธิจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.73 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
28.84 | 22.97 | 5.87 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.90 | -0.20 | -0.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
159.83 | 117.25 | 42.58 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม
|
0.09 | 0.07 | 0.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
434.23 | 1,349.42 | -915.19 |
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
252.41 | 22.34 | 230.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.64 | -161.54 | 156.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | -9.52 | 9.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.87 | -33.21 | 44.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
146.53 | -6.42 | 152.95 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
5.18 | -493.14 | 498.32 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
2.18 | -3.51 | 5.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.47 | -25.66 | 12.19 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-13.51 | -15.28 | 1.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.65 | -12.77 | 3.12 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
|
810.53 | 610.70 | 199.83 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-125.73 | -83.15 | -42.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-93.02 | -173.14 | 80.12 |
รับภาษีเงินได้
|
4.43 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
596.21 | 354.41 | 241.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
924.48 | 1,525.87 | -601.39 |
เงินสดจ่ายเงินฝากประจำระยะสั้น
|
-0.03 | -2.02 | 2.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-440.00 | -1,725.00 | 1,285.00 |
การลดลงของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.36 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดตั้งบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นบริษัทย่อย
|
0.00 | -225.78 | |
เงินสดจ่ายซื้อกิจการโรงพยาบาล
|
-528.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.90 | 0.20 | 0.70 |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.04 | 12.64 | -8.60 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.82 | -0.55 | -0.27 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-679.36 | -343.71 | -335.65 |
เงินสดจ่ายเงินทดรองจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.41 | -9.10 | -5.31 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-758.42 | -767.45 | 9.03 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-0.75 | -1.03 | 0.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
1,241.00 | 2,088.40 | -847.40 |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-863.41 | -638.60 | -224.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่า
|
-105.77 | -94.62 | -11.15 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-3.36 | -4.94 | 1.58 |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นกิจการโรงพยาบาล
|
-55.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
16.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,025.30 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยบางส่วน
|
0.00 | 84.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
228.71 | 392.91 | -164.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
66.50 | -20.13 | 86.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด - สุทธิ
|
509.36 | 488.65 | 20.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
575.86 | 468.52 | 107.34 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
41.77 | 107.28 | -65.50 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
|
107.92 | 129.95 | -22.03 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นบริษัทย่อยและซื้อกิจการโรงพยาบาล
|
79.89 | 47.59 | 32.29 |
กลับรายการเงินมัดจำซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
10.00 | 0.00 |