EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRINC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
623.15 | 18.31 | 604.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
473.07 | 450.79 | 22.28 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
12.36 | 5.20 | 7.16 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
169.87 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.41 | -0.46 | 0.04 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.18 | -0.01 | -0.18 |
กำไรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้
|
-56.06 | 0.00 | |
กำไรจากการกลับรายการเงินมัดจำ
|
-15.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการใช้
|
0.00 | 41.93 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.54 | -0.16 | 2.71 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารระหว่างก่อสร้าง
|
0.00 | 2.52 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.13 | |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
22.97 | 18.71 | 4.26 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.20 | -0.26 | 0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
117.25 | 110.22 | 7.03 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนสุทธิของบริษัทร่วม
|
0.07 | -0.12 | 0.19 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,349.42 | 646.79 | 702.62 |
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
22.34 | -1,514.90 | 1,537.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-161.54 | -63.12 | -98.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.52 | 5.20 | -14.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-33.21 | 5.52 | -38.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.42 | 112.42 | -118.83 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-493.14 | 754.58 | -1,247.72 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-3.51 | 0.05 | -3.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-25.66 | -3.21 | -22.46 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-15.28 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.77 | 14.56 | -27.33 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
|
610.70 | -42.11 | 652.81 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-83.15 | -106.97 | 23.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-173.14 | -38.92 | -134.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
354.41 | -188.01 | 542.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
1,525.87 | 1,434.46 | 91.41 |
เงินสดจ่ายเงินฝากประจำระยะสั้น
|
-2.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1,725.00 | -1,700.02 | -24.98 |
การลดลงของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 4.64 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นบริษัทย่อย
|
-225.78 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.20 | 0.26 | -0.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
12.64 | 1.34 | 11.30 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.55 | -0.64 | 0.08 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-343.71 | -597.86 | 254.15 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.10 | -5.63 | -3.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-767.45 | -863.44 | 95.99 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-1.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
2,088.40 | 1,100.67 | 987.73 |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-638.60 | -994.42 | 355.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | -120.44 | 105.44 |
เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่า
|
-94.62 | -66.09 | -28.54 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-4.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
-1,025.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
|
0.00 | 1,416.10 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 60.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยบางส่วน
|
84.00 | 15.00 | 69.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
392.91 | 1,410.83 | -1,017.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-20.13 | 359.37 | -379.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
488.65 | 176.32 | 312.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
468.52 | 535.69 | -67.17 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
107.28 | 185.69 | -78.41 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
|
129.95 | 26.93 | 103.03 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นบริษัทย่อย
|
47.59 | 0.00 |