EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRINC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
18.31 | -441.23 | 459.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
450.79 | 419.97 | 30.82 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5.20 | 2.81 | 2.38 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.15 | |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.46 | -0.95 | 0.49 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -17.08 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.09 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการใช้
|
41.93 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.16 | -0.13 | -0.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.52 | 0.51 | 2.02 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -7.77 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.13 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
18.71 | 20.78 | -2.07 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.26 | -1.04 | 0.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
110.22 | 97.14 | 13.08 |
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษัทร่วม
|
-0.12 | 0.05 | -0.17 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
646.79 | 73.10 | 573.70 |
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-1,514.90 | -1.99 | -1,512.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-63.12 | 1.85 | -64.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.20 | 3.33 | 1.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.52 | -5.68 | 11.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
112.42 | -34.09 | 146.51 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
754.58 | -2.97 | 757.55 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
0.05 | -0.08 | 0.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.21 | -8.87 | 5.67 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.00 | -7.13 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.56 | -28.17 | 42.73 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมการดำเนินงาน
|
-42.11 | -10.71 | -31.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-106.97 | -101.77 | -5.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-38.92 | -32.40 | -6.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-188.01 | -144.88 | -43.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
1,434.46 | 779.19 | 655.27 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1,700.02 | -363.01 | -1,337.01 |
การลดลงของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
4.64 | 0.20 | 4.44 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 32.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กรรมการ
|
0.00 | 0.07 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -16.47 | |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดตั้งบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการรับโอนกิจการทั้งหมด
|
0.00 | -719.15 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.26 | 4.70 | -4.44 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- สุทธิจากเงินสดในบริษัทย่อยที่ขายไป
|
0.00 | 16.39 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.34 | 1.16 | 0.18 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.64 | -1.33 | 0.69 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-597.86 | -573.28 | -24.58 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.63 | -41.61 | 35.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -9.05 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-863.44 | -890.19 | 26.74 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
0.00 | -3.60 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
1,100.67 | 1,431.20 | -330.52 |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-994.42 | -613.96 | -380.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-120.44 | -2.00 | -118.44 |
เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่า
|
-66.09 | -38.35 | -27.73 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
|
0.00 | 4.90 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
|
1,416.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
60.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยบางส่วน
|
15.00 | 27.00 | -12.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,410.83 | 805.19 | 605.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
359.37 | -229.88 | 589.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
176.32 | 395.86 | -219.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
535.69 | 165.99 | 369.71 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
185.69 | 251.15 | -65.46 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
|
26.93 | 13.31 | 13.61 |
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า - ที่ดินและอาคารสำนักงาน
|
0.00 | 120.28 | |
เพื่อชำระตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |