EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRINC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
- จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-266.92 | -579.64 | 312.73 |
- จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
89.35 | 42.88 | 46.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
346.10 | 381.18 | -35.08 |
ค่าเผื่อ(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-12.68 | 203.71 | -216.39 |
ค่าเผื่อ(กลับรายการ)ผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
0.42 | -0.04 | 0.46 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
3.03 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1.85 | -2.49 | 0.64 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.29 | 0.00 | -0.28 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.27 | 0.16 | 0.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.06 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.42 | -0.12 | -0.30 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคาร
|
4.81 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | 0.00 | |
กำไรสุทธิจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.01 | |
ขาดทุนการจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุสัญญาเช่า
|
0.70 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
19.65 | 16.83 | 2.82 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.71 | -0.88 | -0.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
141.36 | 103.93 | 37.43 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
12.01 | 0.11 | 11.90 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
333.94 | 165.61 | 168.33 |
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
10.60 | 325.03 | -314.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.93 | 2.07 | 9.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.05 | 1.79 | -0.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.72 | 6.88 | -15.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
4.67 | 39.72 | -35.06 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
3.71 | -14.55 | 18.26 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-6.10 | 0.97 | -7.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.41 | -17.64 | 13.23 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-8.21 | -1.13 | -7.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.02 | -9.82 | 14.83 |
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมการดำเนินงาน
|
343.48 | 498.94 | -155.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-118.97 | -81.65 | -37.32 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-49.66 | -59.82 | 10.16 |
รับภาษีเงินได้
|
12.99 | 4.43 | 8.56 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
187.84 | 361.90 | -174.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
710.11 | 764.48 | -54.36 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากประจำระยะสั้น
|
2.02 | -0.01 | 2.04 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-875.00 | -210.00 | -665.00 |
การลดลงของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.50 | 0.36 | 0.14 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.28 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อกิจการ
|
-70.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
|
-108.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อกิจการ
|
0.00 | -528.30 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
1.71 | 0.88 | 0.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.30 | 1.83 | 0.46 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.44 | -0.82 | 0.38 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-363.66 | -486.69 | 123.04 |
เงินสดจ่ายเงินทดรองจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.30 | -13.00 | 2.69 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-710.88 | -496.55 | -214.33 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-0.50 | -0.38 | -0.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
1,375.00 | 806.00 | 569.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-715.84 | -647.49 | -68.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่า
|
-59.87 | -70.02 | 10.15 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-11.93 | -3.36 | -8.57 |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
24.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
610.86 | 84.75 | 526.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
87.82 | -49.90 | 137.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา - สุทธิ
|
520.11 | 509.36 | 10.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
607.93 | 459.46 | 148.47 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
102.43 | 49.70 | 52.74 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
|
33.75 | 86.05 | -52.30 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อกิจการ
|
49.00 | 134.36 | -85.36 |
กลับรายการเงินมัดจำซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 10.00 |