EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRINC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-536.77 | 739.02 | -1,275.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
381.18 | 308.35 | 72.83 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
203.71 | 12.52 | 191.19 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
-0.04 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-2.49 | -0.22 | -2.27 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
กำไรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้
|
0.00 | -56.06 | |
กำไรจากการกลับรายการเงินมัดจำ
|
0.00 | -15.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.16 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.12 | 0.16 | -0.28 |
กำไรสุทธิจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
16.83 | 15.66 | 1.17 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.88 | -1.22 | 0.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
103.93 | 77.36 | 26.57 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม
|
0.11 | 0.09 | 0.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
165.61 | 1,080.69 | -915.08 |
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
325.03 | -355.25 | 680.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.07 | -39.74 | 41.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.79 | 6.42 | -4.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.88 | -11.64 | 18.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
39.72 | -80.57 | 120.29 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-14.55 | -346.05 | 331.51 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
0.97 | -3.00 | 3.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-17.64 | -27.50 | 9.86 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-1.13 | -15.28 | 14.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.82 | -18.15 | 8.33 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
|
498.94 | 189.91 | 309.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-81.65 | -62.51 | -19.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-59.82 | -141.06 | 81.24 |
รับภาษีเงินได้
|
4.43 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
361.90 | -13.66 | 375.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
764.48 | 1,405.59 | -641.12 |
เงินสดจ่ายเงินฝากประจำระยะสั้น
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-210.00 | -1,127.02 | 917.02 |
การลดลงของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.36 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นบริษัทย่อย
|
0.00 | -200.84 | |
เงินสดจ่ายซื้อกิจการ
|
-528.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.88 | 1.22 | -0.33 |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.83 | 0.31 | 1.52 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.82 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-486.69 | -134.41 | -352.29 |
เงินสดจ่ายเงินทดรองจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.00 | -2.48 | -10.51 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-496.55 | -57.62 | -438.93 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-0.38 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
806.00 | 563.41 | 242.59 |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-647.49 | -95.37 | -552.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่า
|
-70.02 | -51.66 | -18.36 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-3.36 | -4.94 | 1.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยบางส่วน
|
0.00 | 84.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
84.75 | 480.43 | -395.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-49.90 | 409.15 | -459.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด - สุทธิ
|
509.36 | 488.65 | 20.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
459.46 | 897.80 | -438.33 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
49.70 | 90.14 | -40.44 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
|
86.05 | 100.24 | -14.19 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นบริษัทย่อยและซื้อกิจการโรงพยาบาล
|
134.36 | 125.44 | 8.91 |
ลูกหนื้คืนทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการเงินมัดจำซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
10.00 | 0.00 |