EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRINC 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
739.02 | -337.62 | 1,076.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
308.35 | 300.33 | 8.02 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
12.52 | 3.80 | 8.72 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.22 | -0.02 | -0.20 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.03 | -0.25 | 0.28 |
กำไรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้
|
-56.06 | 0.00 | |
กำไรจากการกลับรายการเงินมัดจำ
|
-15.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.16 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.05 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 41.93 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารระหว่างก่อสร้าง
|
0.00 | 2.52 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.13 | |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
9.24 | 12.24 | -3.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.22 | -0.25 | -0.97 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
77.36 | 74.03 | 3.33 |
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษัทร่วม
|
0.09 | -0.03 | 0.12 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,074.27 | 96.85 | 977.42 |
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-355.25 | -99.12 | -256.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-39.74 | -6.79 | -32.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.42 | -10.90 | 17.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.64 | 2.44 | -14.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-80.57 | 80.99 | -161.56 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-346.05 | -0.34 | -345.72 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-3.00 | -0.39 | -2.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-27.50 | 1.02 | -28.52 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-8.86 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.15 | 9.91 | -28.06 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
|
189.91 | 73.68 | 116.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-62.51 | -71.92 | 9.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-141.06 | -16.07 | -125.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-13.66 | -14.30 | 0.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
1,405.59 | 150.00 | 1,255.59 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1,127.02 | -1,400.02 | 273.00 |
การลดลงของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 4.64 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นบริษัทย่อย
|
-200.84 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
1.22 | 0.25 | 0.97 |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.31 | 1.85 | -1.53 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.41 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-134.41 | -420.18 | 285.78 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.48 | -5.88 | 3.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-57.62 | -1,669.75 | 1,612.13 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
0.00 | -0.10 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
563.41 | 1,012.85 | -449.44 |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-95.37 | -490.01 | 394.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | -120.44 | 105.44 |
เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่า
|
-51.66 | -41.48 | -10.18 |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
|
0.00 | 1,416.10 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-4.94 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยบางส่วน
|
84.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
480.43 | 1,776.92 | -1,296.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
409.15 | 92.86 | 316.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
488.65 | 176.32 | 312.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
897.80 | 269.18 | 628.62 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
90.14 | 208.49 | -118.35 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
|
100.24 | 9.31 | 90.93 |
การลดลงของลูกหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 30.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นบริษัทย่อย
|
72.65 | 0.00 | |
ลูกหนื้คืนทุน
|
0.00 | 0.00 |