EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRINC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-337.62 | -310.62 | -27.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
300.33 | 273.53 | 26.80 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.80 | 1.84 | 1.96 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.15 | |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.02 | -0.79 | 0.77 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.25 | -0.14 | -0.11 |
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.24 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
41.93 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.51 | -0.46 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารระหว่างก่อสร้าง
|
2.52 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.13 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
12.24 | 12.32 | -0.08 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.25 | -0.79 | 0.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
74.03 | 62.45 | 11.58 |
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษัทร่วม
|
-0.03 | 0.01 | -0.05 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
96.85 | 38.23 | 58.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-99.12 | 43.09 | -142.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.79 | -9.54 | 2.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.90 | 3.87 | -14.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.44 | -337.88 | 340.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
80.99 | -86.83 | 167.82 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.34 | -3.27 | 2.93 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-0.39 | -0.03 | -0.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.02 | -5.96 | 6.98 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.00 | -3.99 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.91 | -36.71 | 46.63 |
เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
|
73.68 | -399.02 | 472.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-71.92 | -55.85 | -16.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.07 | -8.96 | -7.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-14.30 | -463.83 | 449.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
150.00 | 477.53 | -327.53 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1,400.02 | -132.01 | -1,268.01 |
การเพิ่มขึ้นของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
4.64 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดตั้งบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการรับโอนกิจการทั้งหมด
|
0.00 | -529.85 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.25 | 1.90 | -1.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.85 | 0.28 | 1.56 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.41 | -0.80 | 0.40 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-420.18 | -331.02 | -89.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.88 | -10.43 | 4.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -7.76 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,669.75 | -532.15 | -1,137.59 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
1,012.85 | 942.91 | 69.94 |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-490.01 | -165.55 | -324.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-120.44 | -2.00 | -118.44 |
เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่า
|
-41.48 | -33.63 | -7.85 |
อำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
|
0.00 | 4.90 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
|
1,416.10 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อยบางส่วน
|
0.00 | 27.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,776.92 | 773.62 | 1,003.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
92.86 | -222.36 | 315.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
176.32 | 395.86 | -219.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
269.18 | 173.50 | 95.68 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
208.49 | 153.00 | 55.49 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
|
9.31 | 25.72 | -16.42 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเงินเชื่อ
|
0.00 | 0.23 | |
การลดลงของลูกหนี้ค่าหุ้น
|
30.00 | 0.00 |