EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRINC 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRINC 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -117.04 -88.89 -28.14
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 188.36 167.48 20.88
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.59 0.61 1.98
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.40 -3.58 2.18
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า
    		 0.00 2.19
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.35 -0.92 0.57
    ของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.18 -0.63 0.44
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.05
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.40 1.13 -3.53
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 9.64 13.50 -3.86
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.01 -1.21 1.20
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 46.90 40.19 6.71
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 5.88 11.95 -6.07
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 131.99 141.87 -9.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 43.19 37.56 5.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.16 5.81 -1.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.90 -3.72 1.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 17.37 1.74 15.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.45 -7.22 13.67
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -10.79 3.31 -14.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -20.63 -13.34 -7.29
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.54 -13.87 13.33
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.72 -2.09 14.81
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
    		 182.02 150.06 31.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -44.46 -39.93 -4.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.95 -15.45 2.50
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 48.06 3.04 45.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 172.66 97.72 74.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 250.00 880.54 -630.54
    เงินสดรับเงินฝากประจำระยะสั้น
    		 0.26 400.00 -399.74
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -450.00 -850.00 400.00
    การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงของเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -1.65 0.50 -2.15
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อจัดตั้งบริษัทย่อย
    		 0.00 -30.00
    เงินสดจ่ายซื้อกิจการ - สุทธิจากเงินสดรับ
    		 -293.35 0.00
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.01 1.21 -1.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.80 2.11 2.70
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -431.70 -258.95 -172.74
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.53 -15.75 15.22
    เงินสดจ่ายค่ามัดจำส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -6.29 -16.74 10.45
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -928.45 112.91 -1,041.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 790.00 87.97 702.03
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -141.53 -105.88 -35.65
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
    		 -0.30 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -25.01 -27.28 2.27
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อกิจการโรงพยาบาล
    		 -21.91 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 601.25 -45.19 646.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -154.54 165.44 -319.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 376.57 267.29 109.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 222.02 432.73 -210.70
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 48.47 35.82 12.65
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 18.44 15.40 3.03