EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRINC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-39.94 | -153.13 | 113.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
183.80 | 186.10 | -2.29 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.61 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-10.83 | -0.46 | -10.38 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
0.09 | -0.06 | 0.14 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
3.03 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.11 | -0.66 | 0.55 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.07 | -1.06 | 0.99 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.13 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | -0.62 | 0.66 |
ขาดทุนสุทธิจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.01 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
9.50 | 8.51 | 0.99 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
68.42 | 47.92 | 20.50 |
ส่วนแบ่งขาดทุนบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
1.77 | 0.06 | 1.71 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
216.43 | 86.58 | 129.84 |
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
16.59 | 158.54 | -141.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.68 | 3.71 | 2.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.45 | -3.25 | 3.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.24 | 5.31 | 11.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.96 | 11.27 | -13.23 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-10.83 | 1.17 | -12.00 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-2.18 | 0.82 | -3.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.89 | -15.67 | 11.78 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-7.50 | -1.02 | -6.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 6.19 | -6.14 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
|
231.06 | 253.64 | -22.57 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-59.19 | -37.20 | -21.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.11 | -16.58 | -1.54 |
รับภาษีเงินได้
|
8.82 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
162.58 | 199.86 | -37.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
100.11 | 264.00 | -163.89 |
เงินสดจ่ายเงินฝากประจำระยะสั้น
|
-2.98 | -0.01 | -2.96 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-520.00 | 0.00 | |
การลดลงของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.50 | 0.36 | 0.14 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.28 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อกิจการ
|
0.00 | -84.22 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-108.12 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.83 | 0.76 | 0.07 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.31 | -0.82 | 0.51 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-137.61 | -286.51 | 148.89 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.36 | -5.66 | 3.31 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-669.93 | -122.36 | -547.56 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-0.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
1,075.00 | 206.00 | 869.00 |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-306.38 | -82.14 | -224.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่า
|
-31.89 | -34.74 | 2.85 |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
12.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
748.23 | 89.11 | 659.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
240.88 | 166.61 | 74.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา - สุทธิ
|
520.11 | 509.36 | 10.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
761.00 | 675.97 | 85.03 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
80.65 | 93.89 | -13.24 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
|
16.84 | 72.44 | -55.60 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นบริษัทย่อย
|
48.80 | 47.99 | 0.81 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |