EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRINC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-153.13 | 541.77 | -694.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
186.10 | 147.76 | 38.33 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.46 | 6.13 | -6.59 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
-0.06 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.66 | -0.19 | -0.46 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1.06 | -0.50 | -0.56 |
กำไรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้
|
0.00 | -56.06 | |
กำไรจากการกลับรายการเงินมัดจำ
|
0.00 | -15.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.62 | -0.21 | -0.41 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
8.51 | 4.62 | 3.89 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
47.92 | 37.50 | 10.42 |
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิของบริษัทร่วม
|
0.06 | 0.07 | -0.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
86.58 | 665.89 | -579.30 |
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
158.54 | -264.53 | 423.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.71 | -57.10 | 60.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.25 | 2.71 | -5.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.31 | 25.26 | -19.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
11.27 | 19.45 | -8.18 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1.17 | -234.39 | 235.56 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
0.82 | -0.91 | 1.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.67 | -19.52 | 3.85 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-1.02 | -11.51 | 10.50 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.19 | -5.36 | 11.55 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
|
253.64 | 119.99 | 133.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-37.20 | -28.28 | -8.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.58 | -47.31 | 30.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
199.86 | 44.40 | 155.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
264.00 | 580.57 | -316.57 |
เงินสดจ่ายเงินฝากประจำระยะสั้น
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -1,052.02 | |
การลดลงของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.36 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อกิจการ
|
-84.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นบริษัทย่อย
|
0.00 | -200.53 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.76 | 0.51 | 0.25 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.82 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-286.51 | -74.00 | -212.50 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.66 | -2.36 | -3.31 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-122.36 | -747.82 | 625.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
206.00 | 563.41 | -357.41 |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-82.14 | -52.24 | -29.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่า
|
-34.74 | -29.17 | -5.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
89.11 | 477.00 | -387.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
166.61 | -226.42 | 393.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด - สุทธิ
|
509.36 | 488.65 | 20.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
675.97 | 262.23 | 413.74 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
93.89 | 41.46 | 52.44 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
|
72.44 | 99.70 | -27.26 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นบริษัทย่อย
|
47.99 | 72.46 | -24.47 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |