EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRINC 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
541.77 | -172.25 | 714.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
147.76 | 149.84 | -2.08 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.13 | 14.20 | -8.07 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.19 | -0.02 | -0.18 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.50 | -0.06 | -0.44 |
กำไรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้
|
-56.06 | 0.00 | |
กำไรจากการกลับรายการเงินมัดจำ
|
-15.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.21 | 0.02 | -0.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.13 | |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
4.62 | 6.75 | -2.13 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
37.50 | 33.78 | 3.72 |
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษัทร่วม
|
0.07 | -0.01 | 0.08 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
665.89 | 32.38 | 633.51 |
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-264.53 | -11.65 | -252.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-57.10 | 4.36 | -61.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.71 | 0.09 | 2.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
25.26 | 4.99 | 20.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
19.45 | -5.60 | 25.05 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-234.39 | -3.29 | -231.10 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-0.91 | 1.19 | -2.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19.52 | -6.35 | -13.17 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-11.51 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.36 | 7.75 | -13.11 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
|
119.99 | 23.85 | 96.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-28.28 | -31.59 | 3.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-47.31 | -3.03 | -44.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
44.40 | -10.77 | 55.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
580.57 | 70.00 | 510.57 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1,052.02 | -202.01 | -850.00 |
การลดลงของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | -0.96 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นบริษัทย่อย
|
-200.53 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.51 | 1.60 | -1.09 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.41 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-74.00 | -142.73 | 68.73 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.36 | -0.62 | -1.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-747.82 | -275.11 | -472.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
563.41 | 422.48 | 140.93 |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-52.24 | -65.03 | 12.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่า
|
-29.17 | -20.14 | -9.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
477.00 | 337.31 | 139.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-226.42 | 51.43 | -277.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
488.65 | 176.32 | 312.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
262.23 | 227.75 | 34.48 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
41.46 | 99.14 | -57.68 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
|
99.70 | 7.38 | 92.32 |
การลดลงของลูกหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 30.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นบริษัทย่อย
|
72.46 | 0.00 |