EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRINC 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-172.25 | -116.78 | -55.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
149.84 | 130.60 | 19.24 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
14.20 | 0.36 | 13.84 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.02 | -0.45 | 0.43 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.06 | -0.32 | 0.26 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | -0.16 | 0.18 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.40 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.13 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
6.75 | 7.47 | -0.72 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.02 | -0.28 | 0.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
33.78 | 32.22 | 1.56 |
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิของบริษัทร่วม
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
32.38 | 53.04 | -20.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-11.65 | -21.19 | 9.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.36 | -41.00 | 45.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 1.14 | -1.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.99 | -16.27 | 21.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-5.60 | -7.49 | 1.89 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-3.29 | -5.09 | 1.80 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
1.19 | 0.39 | 0.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.35 | -28.03 | 21.68 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.00 | -0.93 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.75 | 4.31 | 3.44 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
|
23.85 | -61.11 | 84.96 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-31.59 | -28.46 | -3.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.03 | -5.78 | 2.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.77 | -95.35 | 84.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
70.00 | 373.55 | -303.55 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-202.01 | -24.01 | -178.01 |
การเพิ่มขึ้นของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.96 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการรับโอนกิจการทั้งหมด
|
0.00 | -529.85 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.04 | -0.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.60 | 0.95 | 0.66 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.41 | -0.45 | 0.05 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-142.73 | -214.87 | 72.14 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.62 | -5.85 | 5.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-275.11 | -400.49 | 125.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
422.48 | 384.56 | 37.93 |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-65.03 | -104.10 | 39.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่า
|
-20.14 | -18.45 | -1.69 |
เงินสดรับจากการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
|
0.00 | 4.90 | |
ในบริษัทย่อยบางส่วน
|
0.00 | 27.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
337.31 | 291.90 | 45.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
51.43 | -203.94 | 255.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
176.32 | 395.86 | -219.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
227.75 | 191.93 | 35.83 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
99.14 | 72.14 | 27.00 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
|
7.38 | 0.00 | |
การลดลงของลูกหนี้ค่าหุ้น
|
30.00 | 0.00 |