EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPPM 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-197.27 | -218.91 | 21.64 |
| 126.39 | -54.59 | 180.98 | |
- (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
65.63 | 3.06 | 62.57 |
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
5.76 | 2.90 | 2.86 |
- ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 78.61 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-9.30 | -5.02 | -4.29 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.07 | |
- ขาดทุนจากการขายลดลูกหนี้การค้า
|
0.54 | 0.00 | |
- (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.38 | -5.77 | 4.39 |
- (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.81 | -47.45 | 46.64 |
- (กลับรายการ) เงินมัดจำรับจากสัญญาขายโรงไฟฟ้า
|
-44.55 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.31 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา
|
8.24 | 0.90 | 7.34 |
- ขาดทุนจากการแก้ไขสัญญาเงินกู้ยืม
|
1.17 | 1.78 | -0.61 |
- (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
93.49 | -3.85 | 97.35 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
5.88 | 6.67 | -0.79 |
- ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
5.10 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.24 | 0.10 | 2.14 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-30.32 | -134.77 | 104.45 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.76 | 3.94 | -2.18 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | -7.82 | 7.27 |
- ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.32 | -0.95 | -0.36 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 1.19 | -1.16 |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-19.85 | -30.95 | 11.10 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.94 | -5.27 | 4.33 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.85 | -8.53 | 0.68 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-28.64 | -44.75 | 16.11 |
รับดอกเบี้ย
|
0.11 | 1.24 | -1.13 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.07 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.13 | 1.11 | -0.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | 5.26 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
2.40 | 5.10 | -2.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.75 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.81 | 4.72 | -3.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.81 | -5.73 | 4.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
3.39 | 11.77 | -8.39 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.91 | 3.88 | -6.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
35.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.05 | -81.72 | 74.66 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-2.47 | -1.67 | -0.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -33.99 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
15.00 | 20.00 | -5.00 |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-1.55 | -2.07 | 0.52 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 26.06 | |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | -0.92 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
1.42 | 0.03 | 1.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
22.43 | -55.39 | 77.82 |
- ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2.82 | -88.37 | 85.54 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 80.27 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) สุทธิ
|
-2.82 | -8.10 | 5.27 |
คงเหลือต้นปี
|
5.03 | 13.13 | -8.10 |
คงเหลือปลายปี
|
2.21 | 5.03 | -2.82 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.78 | 0.03 | 0.75 |
เจ้าหนี้จากการโอนย้ายพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
|
13.45 | 17.93 | -4.48 |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 24.20 | |
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 6.65 | |
สัญญาขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
|
0.00 | 95.88 | |
การขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
|
0.00 | 87.16 |