EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPPM 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-218.91 | -224.40 | 5.50 |
| -54.59 | 3.71 | -58.30 | |
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
3.06 | 14.97 | -11.91 |
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
2.90 | 8.85 | -5.95 |
- ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
|
78.61 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-5.02 | -1.70 | -3.31 |
- เงินปันผลรับ
|
-0.07 | 0.00 | |
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.77 | 3.68 | -9.45 |
- (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-47.45 | -1.17 | -46.28 |
- ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา
|
0.90 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการแก้ไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1.78 | 0.00 | |
- (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.85 | -13.36 | 9.51 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
6.67 | 12.90 | -6.24 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.10 | 1.19 | -1.09 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-134.77 | -139.54 | 4.77 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.94 | -0.53 | 4.48 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.82 | -2.63 | -5.20 |
- ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.95 | -1.48 | 0.52 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.19 | 0.50 | 0.69 |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-30.95 | -50.02 | 19.07 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.27 | -6.27 | 1.00 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.53 | -12.58 | 4.04 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-44.75 | -68.86 | 24.11 |
รับดอกเบี้ย
|
1.24 | 1.92 | -0.68 |
รับเงินปันผล
|
0.07 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
1.11 | 65.96 | -64.85 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
5.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.12 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
5.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.72 | 1.22 | 3.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.73 | -20.36 | 14.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
11.77 | 48.63 | -36.86 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3.88 | -75.80 | 79.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-81.72 | -86.83 | 5.12 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-1.67 | -0.12 | -1.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-33.99 | -44.01 | 10.02 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
20.00 | 110.00 | -90.00 |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-2.07 | -12.06 | 9.99 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
26.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
|
-0.92 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.03 | 36.70 | -36.67 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-55.39 | -72.12 | 16.73 |
- ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-88.37 | -92.35 | 3.98 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
80.27 | 60.16 | 20.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) สุทธิ
|
-8.10 | -32.19 | 24.09 |
คงเหลือต้นปี
|
13.13 | 45.32 | -32.19 |
คงเหลือปลายปี
|
5.03 | 13.13 | -8.10 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.14 | -0.11 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
|
0.00 | 11.68 | |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.10 | |
การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
|
17.93 | 97.94 | -80.01 |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
24.20 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
6.65 | 0.00 | |
สัญญาขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
|
95.88 | 0.00 | |
การขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
|
87.16 | 0.00 |