EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPPM 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPPM 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -39.05 -118.21 79.16
    		42.98 -14.89 57.87
    - (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.74 6.65 -5.90
    - ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 5.47 0.77 4.70
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.92 -2.67 -4.25
    - เงินปันผลรับ
    		 0.00 -0.07
    - (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.81 -43.29 42.48
    - (กลับรายการ) เงินมัดจำรับจากสัญญาขายโรงไฟฟ้า
    		 -44.55 0.00
    - ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.31 0.00
    - ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา
    		 2.94 0.39 2.55
    - ขาดทุนจากการแก้ไขสัญญาเงินกู้ยืม
    		 1.17 1.31 -0.14
    - (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 15.55 -3.84 19.39
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.39 5.21 -0.82
    - ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 3.89 0.00
    - (กลับรายการ) ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.86 -0.85 2.72
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -27.33 -115.19 87.86
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 3.73 -3.62
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 0.19 -0.43
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.72 -0.68
    เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
    		 -15.78 -8.59 -7.19
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.50 -4.56 4.06
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.87 -6.52 0.65
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -22.15 -19.67 -2.48
    รับดอกเบี้ย
    		 0.10 0.92 -0.82
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.07
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.13 0.66 -0.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.00 5.24
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 2.40 3.20 -0.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.75 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.81 0.50 0.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.25 -5.64 4.39
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 2.94 4.94 -2.01
    จากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
    		 -8.12 4.80 -12.92
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 0.00 15.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 20.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.15 -71.23 65.07
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -1.85 -1.15 -0.70
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 0.00 -33.99
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 15.00 20.00 -5.00
    เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -1.55 -2.07 0.52
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 26.06
    เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 -0.92
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.88 0.03 0.85
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 18.20 -43.47 61.67
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.00 -58.19 57.19
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 62.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -1.00 4.01 -5.02
    คงเหลือต้นรอบระยะเวลา
    		 5.03 13.13 -8.10
    คงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
    		 4.03 17.14 -13.12
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.08 0.05 0.03
    การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
    		 13.45 17.93 -4.48
    การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 24.20
    การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.38 6.65 -5.27
    สัญญาขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
    		 0.00 95.88
    การขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
    		 0.00 87.16