EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPPM 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-158.49 | -423.08 | 264.59 |
| 0.77 | 20.89 | -20.12 | |
- (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
14.40 | 15.83 | -1.42 |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1.10 | -2.45 | 1.34 |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.55 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-0.59 | -0.12 | -0.47 |
เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.03 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.72 | 226.27 | -226.99 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
- (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | -0.55 | |
- (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-12.19 | -29.60 | 17.41 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
9.98 | 44.45 | -34.46 |
- (กลับรายการ) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.02 | 3.82 | -3.81 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-104.21 | -98.41 | -5.80 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | -3.86 | 3.41 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.86 | -3.16 | 0.30 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.09 | 0.00 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 0.00 | |
เงินสด (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-51.92 | -183.34 | 131.41 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.37 | -0.35 | -6.02 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.39 | -57.03 | 47.64 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-67.67 | -240.71 | 173.03 |
รับดอกเบี้ย
|
0.60 | 0.60 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
17.05 | -50.00 | 67.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | 4.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.10 | -0.01 | -0.08 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-19.85 | -1.62 | -18.22 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1.53 | -26.15 | 24.62 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง สุทธิ
|
-65.72 | -36.85 | -28.87 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและอื่นๆ
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-70.86 | -30.89 | -39.97 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-0.12 | -0.20 | 0.08 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 742.47 | |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | -0.38 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
110.00 | 130.00 | -20.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-12.06 | -11.14 | -0.93 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
36.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -458.40 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.07 | 319.62 | -321.68 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-71.27 | 52.76 | -124.03 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
31.98 | 7.48 | 24.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
|
-39.29 | 60.24 | -99.53 |
คงเหลือต้นงวด
|
45.32 | 77.64 | -32.32 |
คงเหลือปลายงวด
|
6.03 | 137.88 | -131.85 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.08 | 0.14 | -0.07 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
|
11.68 | 0.00 | |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.10 | 0.00 | |
บริษัทย่อยยกหนี้ให้บริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
|
73.94 | 163.87 | -89.93 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 128.29 |