EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPPM 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-423.08 | -105.25 | -317.83 |
| 20.89 | 172.60 | -151.71 | |
- (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
15.83 | -0.81 | 16.64 |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-2.45 | -3.51 | 1.07 |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.55 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.02 | -0.10 |
เพื่อการลงทุน
|
0.03 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
226.27 | -33.03 | 259.30 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
- (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-0.55 | -15.18 | 14.63 |
- (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-29.60 | 13.84 | -43.44 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
44.45 | 56.48 | -12.04 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.82 | 3.75 | 0.07 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-98.41 | -4.63 | -93.78 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.86 | 2.89 | -6.74 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.16 | 7.78 | -10.93 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -2.56 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.06 | |
เงินสด (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-183.34 | -24.98 | -158.35 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.35 | -4.11 | 3.76 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-57.03 | -49.54 | -7.49 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-240.71 | -78.63 | -162.08 |
รับดอกเบี้ย
|
0.60 | 0.03 | 0.57 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-50.00 | 9.98 | -59.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
4.00 | 52.24 | -48.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | -4.32 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.62 | -1.32 | -0.30 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-26.15 | 229.21 | -255.36 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง)
|
-36.85 | -9.52 | -27.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและอื่นๆ
|
0.00 | 27.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและอื่นๆ
|
-15.00 | -37.00 | 22.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-30.89 | -188.08 | 157.20 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-0.20 | -0.57 | 0.37 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
742.47 | 137.47 | 604.99 |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
|
-0.38 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
118.87 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-458.40 | -3.20 | -455.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
319.62 | -73.89 | 393.51 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
52.76 | 76.69 | -23.93 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
7.48 | -75.72 | 83.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
|
60.24 | 0.97 | 59.27 |
คงเหลือต้นงวด
|
77.64 | 38.39 | 39.25 |
คงเหลือปลายงวด
|
137.88 | 39.36 | 98.52 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.14 | 0.00 | |
บริษัทย่อยจ่ายชำระตั๋วแลกเงินแทนบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
บริษัทย่อยยกหนี้ให้บริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
|
175.00 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
128.29 | 0.00 |