EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPPM 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-105.25 | -48.66 | -56.59 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
56.49 | 66.27 | -9.79 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
34.14 | 25.56 | 8.59 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-26.30 | 94.34 | -120.64 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.94 | -3.54 | 6.49 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-36.43 | 66.40 | -102.82 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.84 | 5.16 | 2.69 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
79.10 | 86.67 | -7.58 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน - ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.19 | 3.68 | -2.49 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-15.18 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
13.84 | 21.52 | -7.68 |
ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
-0.81 | 11.67 | -12.47 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 0.00 | |
- ขาดทุน (กำไร) กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
- ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-33.03 | -1.16 | -31.87 |
- การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-3.52 | -1.90 | -1.62 |
- โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าโครงการริเวอร์ไซด์
|
0.00 | -1.75 | |
- ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -1.88 | 1.87 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
80.26 | 371.03 | -290.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-24.98 | 322.38 | -347.36 |
| -37.00 | 2.56 | -39.56 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-78.63 | 264.69 | -343.31 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
9.98 | -0.16 | 10.14 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.23 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
172.60 | 1.16 | 171.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.50 | -18.85 | 18.35 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-0.82 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
52.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-4.32 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับโครงการริเวอร์ไซต์
|
0.00 | 1.75 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.03 | 1.59 | -1.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
229.22 | -14.72 | 243.93 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 12.00 | |
เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
27.00 | 35.00 | -8.00 |
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงิน
|
-10.00 | -36.00 | 26.00 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-3.20 | -93.90 | 90.70 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.57 | -1.34 | 0.77 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -43.96 | |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.48 | -0.04 | 0.52 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
137.48 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-73.90 | -184.52 | 110.62 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
76.69 | 65.45 | 11.24 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-75.72 | -75.00 | -0.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.97 | -9.55 | 10.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
38.39 | 45.54 | -7.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการดำเนินงานที่ยกเลิกปลายงวด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
39.36 | 35.99 | 3.37 |