EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPPM 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
16.29 | -41.48 | 57.77 |
| 10.22 | -3.29 | 13.50 | |
- (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.17 | 6.05 | -8.22 |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
4.05 | -1.40 | 5.45 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-4.58 | -0.48 | -4.10 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.07 | |
- (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.46 | -42.80 | 42.34 |
- (กลับรายการ) เงินมัดจำรับจากสัญญาขายโรงไฟฟ้า
|
-44.55 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.31 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา
|
1.00 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการแก้ไขสัญญาเงินกู้ยืม
|
0.40 | 1.31 | -0.91 |
- (กำไร) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-17.07 | -3.84 | -13.23 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
3.11 | 3.77 | -0.67 |
- ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.24 | 0.00 | |
- (กลับรายการ) ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.24 | -1.64 | 2.88 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-19.20 | -54.06 | 34.86 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | 3.97 | -4.21 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | 0.54 | -0.80 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | 0.97 | -1.41 |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-11.68 | 59.55 | -71.22 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.40 | -4.39 | 3.99 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.00 | -4.34 | 0.35 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-16.07 | 50.81 | -66.88 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 1.05 | -1.04 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.07 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 0.68 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | 5.24 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
2.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.75 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.46 | 0.01 | 0.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.23 | -4.43 | 4.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
3.39 | 2.61 | 0.78 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น สุทธิ
|
1.07 | 6.77 | -5.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.12 | -63.73 | 58.61 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-1.24 | -0.64 | -0.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -33.99 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
15.00 | 20.00 | -5.00 |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-1.55 | -2.07 | 0.52 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.55 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
8.71 | -58.65 | 67.37 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3.97 | -5.23 | 1.26 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -2.42 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) - สุทธิ
|
-3.97 | -7.65 | 3.68 |
คงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
5.03 | 13.13 | -8.10 |
คงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
1.07 | 5.48 | -4.42 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.80 | 1.02 | -0.23 |
การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
|
4.48 | 17.93 | -13.45 |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 24.20 | |
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.48 | 6.65 | -5.17 |
สัญญาขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
|
0.00 | 95.88 | |
การขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
|
0.00 | 87.16 |