EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPPM 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-130.57 | -139.69 | 9.13 |
| 73.11 | -5.20 | 78.30 | |
- (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
8.12 | 22.19 | -14.07 |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.16 | -2.82 | 2.65 |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.55 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-0.35 | -0.02 | -0.33 |
เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.17 | |
- (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.72 | -0.95 | 0.24 |
- (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-12.60 | -34.36 | 21.77 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
6.98 | 32.73 | -25.75 |
- (กลับรายการ) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.60 | 2.55 | -3.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-100.11 | -70.82 | -29.30 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.76 | 0.20 | -0.96 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.76 | 0.58 | -2.34 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.09 | 0.00 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-81.91 | -152.34 | 70.43 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.84 | -0.18 | -6.67 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.97 | -35.43 | 30.45 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-93.73 | -187.94 | 94.21 |
รับดอกเบี้ย
|
0.33 | 0.01 | 0.32 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
16.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.08 | -0.01 | -0.07 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.77 | 1.13 | -0.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.03 | -1.09 | -16.94 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-0.34 | 0.04 | -0.38 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง สุทธิ
|
-30.03 | -26.85 | -3.18 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและอื่นๆ
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-54.90 | -19.13 | -35.76 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-0.12 | -0.13 | 0.01 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 742.47 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
110.00 | 120.00 | -10.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-11.79 | -10.79 | -1.00 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
36.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -20.76 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
49.87 | 769.80 | -719.93 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-44.20 | 581.90 | -626.09 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
38.82 | 42.61 | -3.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
|
-5.37 | 624.51 | -629.88 |
คงเหลือต้นงวด
|
45.32 | 77.64 | -32.32 |
คงเหลือปลายงวด
|
39.95 | 702.15 | -662.20 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.70 | 0.02 | 0.68 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
|
11.68 | 0.00 | |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.10 | 0.00 | |
บริษัทย่อยยกหนี้ให้บริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
|
62.21 | 144.21 | -82.00 |