EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPPM 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPPM 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -139.69 -106.15 -33.55
    		-5.20 -17.73 12.54
    - (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 22.19 8.23 13.95
    - (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -2.82 0.16 -2.97
    - (กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.55 0.00
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.02 0.00
    เพื่อการลงทุน
    		 -0.17 0.00
    - (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.95 -0.01 -0.94
    - (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.00 -15.93
    - (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -34.36 -0.86 -33.51
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 32.73 39.03 -6.30
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.55 2.50 0.05
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -70.82 -20.63 -50.18
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 2.93 -2.72
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.58 0.39 0.19
    เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -152.34 22.73 -175.07
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.18 -7.31 7.14
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -35.43 -30.46 -4.97
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -187.94 -15.04 -172.90
    รับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 10.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.00 20.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.00 -4.32
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.01 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.13 0.01 1.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.09 -1.07 -0.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.04 24.88 -24.84
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง)
    		 -26.85 -34.30 7.45
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและอื่นๆ
    		 0.00 27.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและอื่นๆ
    		 -15.00 -2.50 -12.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -19.13 -32.05 12.91
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -0.13 -0.52 0.39
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 742.47 137.47 604.99
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 109.21 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -20.76 -3.20 -17.56
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 769.80 91.90 677.89
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 581.90 101.74 480.15
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 42.61 -24.51 67.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
    		 624.51 77.24 547.27
    คงเหลือต้นงวด
    		 77.64 38.39 39.25
    คงเหลือปลายงวด
    		 702.15 115.63 586.52
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.02 0.00
    บริษัทย่อยจ่ายชำระตั๋วแลกเงินแทนบริษัท
    		 0.00 0.00
    บริษัทย่อยยกหนี้ให้บริษัท
    		 0.00 0.00
    การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
    		 144.21 0.00
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ไปเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 139.44