EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPPM 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-106.15 | -52.13 | -54.02 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
39.03 | 45.43 | -6.40 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
46.96 | -7.11 | 54.07 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.56 | 81.79 | -76.23 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
8.20 | 0.82 | 7.38 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-17.73 | 93.32 | -111.06 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.39 | 3.04 | -2.65 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
52.41 | 57.88 | -5.47 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน - ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.50 | 2.46 | 0.05 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-15.93 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.86 | -10.56 | 9.70 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ
|
8.23 | 21.83 | -13.60 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 0.00 | |
- ขาดทุน (กำไร) กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
- ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.00 | |
- การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.16 | 0.77 | -0.62 |
- โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าโครงการริเวอร์ไซด์
|
0.00 | -1.48 | |
- ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.67 | 0.65 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
128.88 | 287.52 | -158.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
22.73 | 235.39 | -212.66 |
| -2.50 | 2.56 | -5.06 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-15.04 | 212.69 | -227.73 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
10.00 | -12.50 | 22.50 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.23 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.48 | -2.41 | 1.93 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-0.59 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
20.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-4.32 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับโครงการริเวอร์ไซต์
|
0.00 | 1.48 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.42 | -0.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
24.88 | -13.21 | 38.09 |
เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
27.00 | 35.00 | -8.00 |
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงิน
|
-10.00 | -36.00 | 26.00 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-3.20 | -30.00 | 26.80 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -21.28 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-32.05 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.52 | -0.94 | 0.41 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -43.96 | |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-24.30 | 0.45 | -24.75 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
137.48 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
91.90 | -101.72 | 193.62 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
101.75 | 97.76 | 3.98 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-24.51 | -36.00 | 11.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
77.24 | 61.76 | 15.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
38.39 | 45.54 | -7.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการดำเนินงานที่ยกเลิกปลายงวด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
115.63 | 107.30 | 8.33 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 1.58 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.00 | 24.66 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ไปเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
139.44 | 0.00 |