EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPPM 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-83.84 | -72.00 | -11.84 |
| 3.00 | 26.48 | -23.49 | |
- (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.71 | -2.07 | 3.78 |
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.23 | 0.56 | -0.34 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | 0.00 | -0.13 |
เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.17 | |
- (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.75 | -0.95 | 0.20 |
- (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.92 | -19.77 | 15.85 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
3.66 | 15.97 | -12.31 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.18 | 1.27 | -0.09 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-66.64 | -51.70 | -14.94 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.92 | -0.06 | -6.86 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.02 | -9.81 | 8.79 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.32 | 0.00 | |
เงินสด (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-34.12 | -110.79 | 76.68 |
- รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 1.13 | |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.12 | 0.00 | |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.97 | -19.75 | 16.78 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-37.21 | -129.41 | 92.21 |
รับดอกเบี้ย
|
0.31 | 0.00 | 0.31 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
16.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.06 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.76 | 1.13 | -0.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.17 | -0.66 | -6.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
10.50 | 0.47 | 10.03 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง)
|
-46.30 | -0.61 | -45.69 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและอื่นๆ
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-38.85 | -10.10 | -28.74 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-0.07 | -0.07 | -0.01 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
62.35 | 62.53 | -0.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -20.76 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.87 | 15.99 | -38.86 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-49.57 | -112.95 | 63.38 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
33.36 | 53.52 | -20.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-16.21 | -59.44 | 43.22 |
คงเหลือต้นงวด
|
45.32 | 77.64 | -32.32 |
คงเหลือปลายงวด
|
29.11 | 18.20 | 10.90 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.59 | 0.40 | 0.19 |
บริษัทย่อยยกหนี้ให้บริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
|
54.35 | 91.53 | -37.18 |