EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPPM 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-72.00 | -78.53 | 6.53 |
| 26.48 | -14.70 | 41.18 | |
- (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.07 | 9.90 | -11.97 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.56 | 0.00 | |
เพื่อการลงทุน
|
-0.17 | 0.00 | |
- (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.95 | 0.00 | |
- (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-19.77 | -13.00 | -6.77 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
15.97 | 20.22 | -4.25 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.27 | 1.25 | 0.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-51.70 | -33.76 | -17.94 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.14 | -0.21 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.81 | -4.52 | -5.29 |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-110.79 | 20.64 | -131.43 |
- รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
1.13 | -0.04 | 1.17 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-19.75 | -18.92 | -0.83 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-129.41 | 1.68 | -131.09 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.66 | -0.55 | -0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.47 | 9.45 | -8.99 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง)
|
-0.61 | -11.21 | 10.60 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและอื่นๆ
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.10 | -32.05 | 21.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-0.07 | -0.32 | 0.26 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
62.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-20.76 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
15.99 | -43.58 | 59.57 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-112.95 | -32.44 | -80.51 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
53.52 | 6.17 | 47.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-59.44 | -26.27 | -33.17 |
คงเหลือต้นงวด
|
77.64 | 38.39 | 39.25 |
คงเหลือปลายงวด
|
18.20 | 12.12 | 6.08 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.40 | 0.47 | -0.07 |
บริษัทย่อยจ่ายชำระตั๋วแลกเงินแทนบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
บริษัทย่อยยกหนี้ให้บริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ
|
91.53 | 0.00 |