EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPPM 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-78.53 | -1.06 | -77.47 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
20.22 | 24.22 | -4.00 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
56.22 | 37.41 | 18.81 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
12.87 | 32.90 | -20.03 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.53 | 1.27 | 3.26 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.70 | 47.84 | -62.53 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.52 | 14.17 | -18.69 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
26.41 | 29.75 | -3.34 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน - ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.25 | 1.23 | 0.02 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-13.00 | -20.01 | 7.01 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ
|
9.90 | 13.66 | -3.76 |
| 0.00 | 0.00 | ||
- โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.00 | -0.60 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.54 | 0.53 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
99.17 | 181.29 | -82.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
20.64 | 180.24 | -159.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1.68 | 176.90 | -175.21 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.20 | -3.17 | 2.98 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-0.35 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.31 | -0.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
9.45 | -2.84 | 12.29 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงิน
|
-10.00 | -24.00 | 14.00 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-32.05 | -12.77 | -19.28 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.32 | -0.47 | 0.14 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -43.96 | |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.21 | 0.61 | -1.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-43.58 | -80.58 | 37.01 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-32.44 | 93.47 | -125.91 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
6.17 | -77.38 | 83.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-26.27 | 16.09 | -42.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
38.39 | 45.54 | -7.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการดำเนินงานที่ยกเลิกปลายงวด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
12.12 | 61.63 | -49.51 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.29 |